大成可转债增强债券C
(019152)公募债券型
1.9262
-1.02%-0.0197
单位净值 [2025-10-10]
1.9262
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：25.09%
- 今年以来：26.58%
- 最近一年：32.91%
- 最近两年：29.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：92.62%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.76 | 0.15 | 19.82% | 15.81% | 0.78 | 76.40% | 81.17% | 0.02 | 2.37% | 1.89% | 0.01 | 1.41% | 1.13% |
| 2025-03-31 | 0.84 | 0.77 | 0.14 | 9.80% | 16.48% | 0.65 | 84.54% | 78.27% | 0.03 | 3.25% | 3.01% | 0.02 | 2.41% | 2.24% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.73 | 0.14 | 19.47% | 15.98% | 0.72 | 75.71% | 80.07% | 0.03 | 3.43% | 2.81% | 0.01 | 1.39% | 1.14% |
| 2024-09-30 | 1.01 | 0.82 | 0.16 | 19.85% | 15.98% | 0.82 | 76.68% | 81.22% | 0.02 | 2.51% | 2.02% | 0.01 | 0.96% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 0.83 | 0.14 | 17.29% | 13.72% | 0.76 | 65.97% | 73.00% | 0.14 | 16.65% | 13.21% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 1.18 | 0.97 | 0.18 | 18.52% | 15.20% | 0.89 | 70.42% | 75.71% | 0.07 | 6.84% | 5.62% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 1.18 | 0.97 | 0.18 | 18.52% | 15.20% | 0.89 | 70.42% | 75.71% | 0.07 | 6.84% | 5.62% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.03 | 0.19 | 18.48% | 14.19% | 0.92 | 58.90% | 68.45% | 0.17 | 16.13% | 12.38% | 0.04 | 3.97% | 3.05% |
| 2023-09-30 | 1.26 | 1.06 | 0.18 | 16.59% | 13.94% | 0.91 | 67.08% | 72.35% | 0.04 | 3.81% | 3.20% | 0.05 | 4.94% | 4.15% |