鹏华丰康债券C
(019204)公募债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0509
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：杜培俊 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.52 | 16.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 98.48% | 98.48% | 0.17 | 1.02% | 1.02% | 0.08 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 20.07 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 98.61% | 98.72% | 0.20 | 1.08% | 1.00% | 0.06 | 0.31% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 28.48 | 27.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.32 | 99.42% | 99.44% | 0.16 | 0.57% | 0.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 32.07 | 29.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.51 | 98.07% | 98.25% | 0.25 | 0.85% | 0.77% | 0.31 | 1.08% | 0.98% |
| 2024-03-30 | 32.07 | 29.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.51 | 98.07% | 98.25% | 0.25 | 0.85% | 0.77% | 0.31 | 1.08% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 32.03 | 26.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.34 | 90.00% | 91.61% | 1.19 | 4.44% | 3.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 37.76 | 30.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.10 | 97.80% | 98.25% | 0.66 | 2.19% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |