浦银安盛精致生活混合C
(019209)公募混合型
2.6479
0.96%+0.0253
单位净值 [2025-10-21]
2.6479
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：12.03%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：164.79%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：林伟强 褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.17 | 0.83 | 68.83% | 69.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 22.59% | 22.09% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.24 | 1.20 | 0.93 | 74.70% | 75.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 24.71% | 23.98% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 89.88% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.02% | 9.95% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.37 | 1.00 | 72.85% | 72.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 15.58% | 15.51% | 0.16 | 11.57% | 11.95% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.28 | 76.32% | 76.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 21.58% | 21.48% | 0.04 | 2.10% | 2.10% |
| 2024-03-31 | 1.72 | 1.71 | 1.47 | 85.15% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 14.79% | 14.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 1.72 | 1.71 | 1.47 | 85.15% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 14.79% | 14.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.89 | 1.86 | 1.71 | 90.48% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.03% | 8.91% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 1.89 | 1.88 | 1.70 | 89.82% | 89.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.03% | 9.96% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |