交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.3578
-1.89%-0.0256
单位净值 [2025-12-16]
1.3578
累计净值 [2025-12-16]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-5.83%
- 最近半年：27.30%
- 今年以来：26.61%
- 最近一年：25.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.78%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3578 | 1.3578 | -1.89% |
| 2025-12-15 | 1.3839 | 1.3839 | -1.80% |
| 2025-12-12 | 1.4092 | 1.4092 | 1.23% |
| 2025-12-11 | 1.3921 | 1.3921 | -1.32% |
| 2025-12-10 | 1.4107 | 1.4107 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 1.4100 | 1.4100 | -0.26% |
| 2025-12-08 | 1.4137 | 1.4137 | 1.46% |
| 2025-12-05 | 1.3934 | 1.3934 | 1.07% |
| 2025-12-04 | 1.3787 | 1.3787 | 0.88% |
| 2025-12-03 | 1.3667 | 1.3667 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.25% | -0.39% | 0.64% | 18.34% | 16.78% | 16.40% |
| 上证指数 | -0.75% | -2.54% | -0.13% | 14.28% | 15.16% | 15.50% |
| 深成指 | -0.71% | 0.15% | 0.05% | 30.25% | 25.48% | 26.96% |
| 股票型 | -0.60% | -1.08% | -1.01% | 21.17% | 20.82% | 24.39% |
| 混合型 | -0.36% | -0.10% | -0.82% | 20.07% | 23.44% | 24.68% |
| 债券型 | 0.03% | -0.18% | 0.30% | 1.47% | 2.59% | 2.60% |
| QDII | -1.80% | -5.18% | -10.19% | 5.02% | 23.56% | 22.84% |
| 另类投资 | 2.51% | 6.52% | 18.99% | 26.78% | 53.76% | 55.29% |
| ETF | -0.69% | -0.93% | -1.10% | 20.04% | 16.87% | 125.70% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 61 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2023-12-27
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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