交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4329
2.22%+0.0318
单位净值 [2025-10-24]
1.4329
累计净值 [2025-10-24]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：43.09%
- 今年以来：33.62%
- 最近一年：31.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.29%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.4329 | 1.4329 | 2.22% |
| 2025-10-23 | 1.4018 | 1.4018 | -0.07% |
| 2025-10-22 | 1.4028 | 1.4028 | -0.95% |
| 2025-10-21 | 1.4163 | 1.4163 | 2.38% |
| 2025-10-20 | 1.3834 | 1.3834 | 1.39% |
| 2025-10-17 | 1.3644 | 1.3644 | -2.92% |
| 2025-10-16 | 1.4054 | 1.4054 | -0.28% |
| 2025-10-15 | 1.4094 | 1.4094 | 1.59% |
| 2025-10-14 | 1.3874 | 1.3874 | -3.22% |
| 2025-10-13 | 1.4336 | 1.4336 | -1.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | -0.26% | -3.43% | 19.10% | 38.23% | 28.09% | 30.72% |
| 同类型排名 | 11/20 | 19/20 | 3/20 | 3/20 | 5/20 | 5/20 |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 50 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2023-12-27
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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