交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4329
2.22%+0.0318
单位净值 [2025-10-24]
1.4329
累计净值 [2025-10-24]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：43.09%
- 今年以来：33.62%
- 最近一年：31.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.29%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.4329 | 1.4329 | 2.22% |
| 2025-10-23 | 1.4018 | 1.4018 | -0.07% |
| 2025-10-22 | 1.4028 | 1.4028 | -0.95% |
| 2025-10-21 | 1.4163 | 1.4163 | 2.38% |
| 2025-10-20 | 1.3834 | 1.3834 | 1.39% |
| 2025-10-17 | 1.3644 | 1.3644 | -2.92% |
| 2025-10-16 | 1.4054 | 1.4054 | -0.28% |
| 2025-10-15 | 1.4094 | 1.4094 | 1.59% |
| 2025-10-14 | 1.3874 | 1.3874 | -3.22% |
| 2025-10-13 | 1.4336 | 1.4336 | -1.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 5.02% | -2.97% | 20.54% | 43.09% | 31.80% | 33.62% |
| 同类型排名 | 1/20 | 19/20 | 3/20 | 3/20 | 5/20 | 5/20 |
| FOF | 2.30% | -0.43% | 11.77% | 22.22% | 20.20% | 23.24% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.63% | 18.44% |
| 上证指数 | 2.88% | 2.51% | 9.56% | 19.80% | 20.43% | 17.86% |
| 深成指 | 4.73% | -0.50% | 18.73% | 34.53% | 27.27% | 27.60% |
| 股票型 | 3.58% | 0.17% | 13.83% | 25.44% | 20.89% | 26.41% |
| 混合型 | 3.07% | -0.61% | 12.68% | 23.97% | 23.48% | 25.25% |
| 债券型 | 0.15% | 0.29% | 0.54% | 1.55% | 3.22% | 1.90% |
| QDII | 2.91% | -2.73% | 4.19% | 20.62% | 28.84% | 32.70% |
| 另类投资 | -4.68% | 7.71% | 16.17% | 16.39% | 33.10% | 40.49% |
| ETF | 3.52% | 0.32% | 14.70% | 26.51% | 21.81% | 68.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 50 |
基金经理
更多
刘兵 上任时间：2023-12-27
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>