交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.3578
-1.89%-0.0256
单位净值 [2025-12-16]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-5.83%
- 最近半年：27.30%
- 今年以来：26.61%
- 最近一年：25.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.78%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-16 |
1.3578 |
1.3578 |
-1.89% |
| 2 |
2025-12-15 |
1.3839 |
1.3839 |
-1.80% |
| 3 |
2025-12-12 |
1.4092 |
1.4092 |
1.23% |
| 4 |
2025-12-11 |
1.3921 |
1.3921 |
-1.32% |
| 5 |
2025-12-10 |
1.4107 |
1.4107 |
0.05% |
| 6 |
2025-12-09 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.26% |
| 7 |
2025-12-08 |
1.4137 |
1.4137 |
1.46% |
| 8 |
2025-12-05 |
1.3934 |
1.3934 |
1.07% |
| 9 |
2025-12-04 |
1.3787 |
1.3787 |
0.88% |
| 10 |
2025-12-03 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.92% |
| 11 |
2025-12-02 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.83% |
| 12 |
2025-12-01 |
1.3910 |
1.3910 |
0.89% |
| 13 |
2025-11-28 |
1.3787 |
1.3787 |
0.55% |
| 14 |
2025-11-27 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.27% |
| 15 |
2025-11-26 |
1.3749 |
1.3749 |
1.38% |
| 16 |
2025-11-25 |
1.3562 |
1.3562 |
1.41% |
| 17 |
2025-11-24 |
1.3374 |
1.3374 |
0.94% |
| 18 |
2025-11-21 |
1.3249 |
1.3249 |
-3.14% |
| 19 |
2025-11-20 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.71% |
| 20 |
2025-11-19 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.46% |