交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4329
2.22%+0.0318
单位净值 [2025-10-24]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：43.09%
- 今年以来：33.62%
- 最近一年：31.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.29%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-24 |
1.4329 |
1.4329 |
2.22% |
| 2 |
2025-10-23 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.07% |
| 3 |
2025-10-22 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.95% |
| 4 |
2025-10-21 |
1.4163 |
1.4163 |
2.38% |
| 5 |
2025-10-20 |
1.3834 |
1.3834 |
1.39% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.3644 |
1.3644 |
-2.92% |
| 7 |
2025-10-16 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.28% |
| 8 |
2025-10-15 |
1.4094 |
1.4094 |
1.59% |
| 9 |
2025-10-14 |
1.3874 |
1.3874 |
-3.22% |
| 10 |
2025-10-13 |
1.4336 |
1.4336 |
-1.12% |
| 11 |
2025-10-10 |
1.4498 |
1.4498 |
-3.30% |
| 12 |
2025-10-09 |
1.4993 |
1.4993 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-30 |
1.4939 |
1.4939 |
0.93% |
| 14 |
2025-09-29 |
1.4802 |
1.4802 |
1.52% |
| 15 |
2025-09-26 |
1.4580 |
1.4580 |
-2.02% |
| 16 |
2025-09-25 |
1.4881 |
1.4881 |
0.77% |
| 17 |
2025-09-24 |
1.4768 |
1.4768 |
1.74% |
| 18 |
2025-09-23 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.54% |
| 19 |
2025-09-22 |
1.4595 |
1.4595 |
0.93% |
| 20 |
2025-09-19 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.43% |