大成灵活配置混合C
(019222)公募混合型
3.6070
-0.44%-0.0159
单位净值 [2025-10-22]
3.6070
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：16.81%
- 最近半年：36.99%
- 今年以来：29.61%
- 最近一年：28.78%
- 最近两年：41.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：260.70%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 83.85% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.52% | 12.35% | 0.03 | 3.63% | 3.58% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 86.64% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.39% | 11.36% | 0.02 | 1.97% | 1.97% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.64 | 76.64% | 76.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 23.32% | 23.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.92 | 0.89 | 0.73 | 78.12% | 78.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 20.92% | 20.15% | 0.01 | 0.96% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 72.48% | 72.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 27.50% | 27.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 84.46% | 84.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.51% | 15.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 84.46% | 84.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.51% | 15.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.66 | 75.53% | 75.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 24.42% | 24.20% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |