鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A
(019245)公募FOF
1.6109
0.64%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.6109
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：11.33%
- 最近一季：32.00%
- 最近半年：32.56%
- 今年以来：37.73%
- 最近一年：51.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.45 | 0.06 | 2.25% | 2.24% | 0.12 | 5.00% | 4.98% | 0.17 | 6.63% | 6.98% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.21% | 4.97% | 0.04 | 5.59% | 5.33% | 0.01 | 1.78% | 1.70% |
| 2024-09-30 | 1.95 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.07% | 4.80% | 0.09 | 4.73% | 4.47% | 0.13 | 7.00% | 6.62% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.03 | 2.50% | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.10% | 5.42% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.00% | 0.04 | 8.04% | 7.37% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.00% | 0.04 | 8.04% | 7.37% |
| 2023-12-31 | 12.95 | 12.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 5.98% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |