鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C
(019248)公募FOF
1.5610
1.18%+0.0184
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：30.85%
- 最近半年：36.11%
- 今年以来：41.51%
- 最近一年：51.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.10%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5610 |
1.5610 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5428 |
1.5428 |
0.33% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5378 |
1.5378 |
0.75% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5368 |
1.5368 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5339 |
1.5339 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.28% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5357 |
1.5357 |
0.58% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5269 |
1.5269 |
2.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4914 |
1.4914 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4878 |
1.4878 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4924 |
1.4924 |
3.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4482 |
1.4482 |
-3.12% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5023 |
1.5023 |
-1.55% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5259 |
1.5259 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5145 |
1.5145 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5145 |
1.5145 |
3.61% |