富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(019261)公募股票型ETF联接指数型
1.4228
-0.14%-0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.5295
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：5.58%
- 最近半年：12.76%
- 今年以来：22.85%
- 最近一年：27.54%
- 最近两年：60.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.00%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4228 | 1.5295 | -0.14% |
| 2025-12-04 | 1.4248 | 1.5315 | 0.11% |
| 2025-12-03 | 1.4233 | 1.5300 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 1.4319 | 1.5386 | 1.44% |
| 2025-12-01 | 1.4116 | 1.5183 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.4075 | 1.5142 | -0.49% |
| 2025-11-27 | 1.4144 | 1.5211 | -0.31% |
| 2025-11-26 | 1.4188 | 1.5255 | 0.38% |
| 2025-11-25 | 1.4135 | 1.5202 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.4089 | 1.5156 | 0.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 0.74% | 1.93% | 6.59% | 13.07% | 27.31% | 23.02% |
| 同类型排名 | 2132/4356 | 273/4356 | 1294/4356 | 2691/4356 | 1141/4356 | 1895/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1388 |
最新基金公告
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