富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
(019261)公募股票型ETF联接指数型
1.4248
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.5315
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：6.59%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：23.02%
- 最近一年：27.31%
- 最近两年：59.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.22%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.006500 | 2025-11-11 |
| 3 | 0.006500 | 2025-10-17 |
| 4 | 0.007000 | 2025-09-09 |
| 5 | 0.007700 | 2025-08-08 |
| 6 | 0.007000 | 2025-07-08 |
| 7 | 0.006500 | 2025-06-10 |
| 8 | 0.006500 | 2025-05-20 |
| 9 | 0.006500 | 2025-04-10 |
| 10 | 0.006000 | 2025-04-03 |
| 11 | 0.006000 | 2025-02-25 |
| 12 | 0.006000 | 2025-01-13 |
| 13 | 0.006000 | 2024-12-19 |
| 14 | 0.006000 | 2024-11-19 |
| 15 | 0.006000 | 2024-10-28 |
| 16 | 0.016500 | 2024-07-16 |