鹏华丰诚债券D
(019287)公募债券型
1.0985
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0985
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：吴国杰 杜培俊 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 88.84% | 89.04% | 0.12 | 2.12% | 2.09% | 0.05 | 0.93% | 0.91% |
| 2024-09-30 | 5.53 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.37 | 97.02% | 97.06% | 0.13 | 2.41% | 2.37% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 95.68% | 96.12% | 0.10 | 1.96% | 1.76% | 0.01 | 0.14% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 7.05 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 97.51% | 97.60% | 0.11 | 1.67% | 1.61% | 0.06 | 0.82% | 0.79% |
| 2024-03-30 | 7.05 | 6.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 97.51% | 97.60% | 0.11 | 1.67% | 1.61% | 0.06 | 0.82% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 8.56 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 95.46% | 96.25% | 0.32 | 4.53% | 3.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 11.69 | 9.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.32 | 96.27% | 96.88% | 0.34 | 3.48% | 2.91% | 0.02 | 0.25% | 0.21% |