浦银安盛策略优选混合C
(019395)公募混合型
0.9412
1.67%+0.0158
单位净值 [2025-10-21]
0.9412
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.35%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：-5.29%
- 最近一年：-8.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.88%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：徐博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 78.78% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.91% | 15.89% | 0.01 | 5.31% | 5.44% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 87.84% | 87.89% | 0.00 | 2.62% | 2.61% | 0.01 | 9.54% | 9.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 84.83% | 85.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.51% | 14.32% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 92.04% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.90% | 7.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 83.49% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 16.51% | 16.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.86 | 0.84 | 0.59 | 68.41% | 69.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 31.59% | 30.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.86 | 0.84 | 0.59 | 68.41% | 69.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 31.59% | 30.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |