交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.3663
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单位净值 [2025-10-10]
1.3663
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：14.60%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：22.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73313.20 | 36.94% | 64.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15593.05 | 7.86% | 13.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7546.00 | 3.80% | 6.67% |
| 批发和零售业 | 7361.17 | 3.71% | 6.51% |
| 采矿业 | 5624.55 | 2.83% | 4.98% |
| 金融业 | 2996.20 | 1.51% | 2.65% |
| 房地产业 | 340.09 | 0.17% | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 241.84 | 0.12% | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.52 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.84 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73444.75 | 38.70% | 63.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20242.05 | 10.67% | 17.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8888.16 | 4.68% | 7.66% |
| 采矿业 | 4917.94 | 2.59% | 4.24% |
| 金融业 | 4237.07 | 2.23% | 3.65% |
| 批发和零售业 | 4233.81 | 2.23% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.60 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.43 | 0.01% | 0.01% |