交银瑞元三年定期开放混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73313.20	36.94%	64.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15593.05	7.86%	13.79%
交通运输、仓储和邮政业	7546.00	3.80%	6.67%
批发和零售业	7361.17	3.71%	6.51%
采矿业	5624.55	2.83%	4.98%
金融业	2996.20	1.51%	2.65%
房地产业	340.09	0.17%	0.30%
租赁和商务服务业	241.84	0.12%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.52	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	15.84	0.01%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73444.75	38.70%	63.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20242.05	10.67%	17.45%
交通运输、仓储和邮政业	8888.16	4.68%	7.66%
采矿业	4917.94	2.59%	4.24%
金融业	4237.07	2.23%	3.65%
批发和零售业	4233.81	2.23%	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.60	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	13.43	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	60388.52	33.45%	59.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18196.24	10.08%	18.02%
交通运输、仓储和邮政业	12553.38	6.95%	12.43%
批发和零售业	4312.05	2.39%	4.27%
金融业	2707.96	1.50%	2.68%
采矿业	2672.92	1.48%	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.18	0.04%	0.07%
租赁和商务服务业	63.11	0.03%	0.06%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	80705.90	45.02%	64.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25200.66	14.06%	20.27%
交通运输、仓储和邮政业	17460.83	9.74%	14.05%
水利、环境和公共设施管理业	853.01	0.48%	0.69%
租赁和商务服务业	69.91	0.04%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	0.00%	0.00%