交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.3861
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单位净值 [2025-12-05]
1.3861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：19.71%
- 今年以来：28.00%
- 最近一年：27.63%
- 最近两年：38.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||