交银瑞元三年定期开放混合
(019401)公募混合型
1.3663
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3663
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：14.60%
- 最近半年：20.52%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：22.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.07 | 19.85 | 15.69 | 77.92% | 78.16% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 4.31 | 21.70% | 21.46% | 0.07 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-03-31 | 19.57 | 18.98 | 15.20 | 76.95% | 77.65% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 4.36 | 22.99% | 22.29% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 18.28 | 18.06 | 12.92 | 70.36% | 70.72% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 5.34 | 29.59% | 29.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 18.76 | 18.67 | 15.28 | 81.85% | 81.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 1.67 | 8.94% | 8.90% | 1.81 | 9.18% | 9.64% |
| 2024-06-30 | 18.01 | 17.93 | 15.26 | 84.68% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 15.13% | 15.06% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 17.99 | 17.77 | 12.74 | 71.68% | 70.79% | 0.07 | 0.38% | 0.38% | 1.73 | 9.74% | 9.62% | 3.46 | 18.20% | 19.21% |
| 2024-03-30 | 17.99 | 17.77 | 12.74 | 71.68% | 70.79% | 0.07 | 0.38% | 0.38% | 1.73 | 9.74% | 9.62% | 3.46 | 18.20% | 19.21% |
| 2023-12-31 | 18.47 | 16.64 | 5.51 | 22.13% | 29.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 17.95% | 16.17% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |