交银瑞元三年定期开放混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.52%	318.52	18900.82	12.05%	0.00 (新增)
2	605056	咸亨国际	3.71%	480.98	7361.17	4.69%	0.00 (新增)
3	00991	大唐发电	3.07%	3341.40	6094.38	3.88%	0.00 (新增)
4	01071	华电国际电力股份	2.66%	1392.73	5283.62	3.37%	0.00 (新增)
5	00902	华能国际电力股份	2.54%	1093.00	5043.61	3.21%	0.00 (新增)
6	002311	海大集团	2.27%	76.95	4508.68	2.87%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	2.26%	694.90	4480.36	2.86%	0.00 (新增)
8	688768	容知日新	2.04%	91.37	4055.81	2.59%	0.00 (新增)
9	00956	新天绿色能源	1.87%	921.90	3707.60	2.36%	0.00 (新增)
10	601991	大唐发电	1.85%	1155.50	3662.93	2.33%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.52%	318.52	18900.82	12.05%	0.00 (新增)
2	605056	咸亨国际	3.71%	480.98	7361.17	4.69%	0.00 (新增)
3	00991	大唐发电	3.07%	3341.40	6094.38	3.88%	0.00 (新增)
4	01071	华电国际电力股份	2.66%	1392.73	5283.62	3.37%	0.00 (新增)
5	00902	华能国际电力股份	2.54%	1093.00	5043.61	3.21%	0.00 (新增)
6	002311	海大集团	2.27%	76.95	4508.68	2.87%	0.00 (新增)
7	00916	龙源电力	2.26%	694.90	4480.36	2.86%	0.00 (新增)
8	688768	容知日新	2.04%	91.37	4055.81	2.59%	0.00 (新增)
9	00956	新天绿色能源	1.87%	921.90	3707.60	2.36%	0.00 (新增)
10	601991	大唐发电	1.85%	1155.50	3662.93	2.33%	0.00 (新增)
11	01798	大唐新能源	1.62%	1443.50	3212.02	2.05%	---
12	600027	华电国际	1.46%	528.04	2888.38	1.84%	---
13	600011	华能国际	0.60%	166.36	1187.81	0.76%	---
14	600956	新天绿能	0.00%	0.18	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.00%	306.10	17074.11	11.23%	104.64 (51.94%)
2	01071	华电国际电力股份	3.06%	1392.73	5809.35	3.82%	-48.67 (-3.38%)
3	605166	聚合顺	2.89%	419.43	5486.20	3.61%	-177.84 (-29.78%)
4	00991	大唐发电	2.65%	3341.40	5026.18	3.31%	0.00 (0.00%)
5	600027	华电国际	2.64%	871.20	5009.40	3.30%	-171.61 (-16.46%)
6	002311	海大集团	2.55%	96.93	4841.81	3.19%	-3.60 (-3.58%)
7	00902	华能国际电力股份	2.40%	1093.00	4549.03	2.99%	-71.00 (-6.10%)
8	605056	咸亨国际	2.23%	305.69	4233.81	2.79%	-39.55 (-11.46%)
9	605305	中际联合	1.96%	132.63	3726.85	2.45%	132.63 (100.00%)
10	688768	容知日新	1.84%	66.81	3497.76	2.30%	66.81 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.00%	306.10	17074.11	11.23%	104.64 (51.94%)
2	01071	华电国际电力股份	3.06%	1392.73	5809.35	3.82%	-48.67 (-3.38%)
3	605166	聚合顺	2.89%	419.43	5486.20	3.61%	-177.84 (-29.78%)
4	00991	大唐发电	2.65%	3341.40	5026.18	3.31%	0.00 (0.00%)
5	600027	华电国际	2.64%	871.20	5009.40	3.30%	-171.61 (-16.46%)
6	002311	海大集团	2.55%	96.93	4841.81	3.19%	-3.60 (-3.58%)
7	00902	华能国际电力股份	2.40%	1093.00	4549.03	2.99%	-71.00 (-6.10%)
8	605056	咸亨国际	2.23%	305.69	4233.81	2.79%	-39.55 (-11.46%)
9	605305	中际联合	1.96%	132.63	3726.85	2.45%	132.63 (100.00%)
10	688768	容知日新	1.84%	66.81	3497.76	2.30%	66.81 (100.00%)
11	601991	大唐发电	1.58%	1015.87	2996.82	1.97%	---
12	601288	农业银行	1.58%	579.68	3002.74	1.98%	---
13	600011	华能国际	0.99%	272.55	1886.05	1.24%	---
14	01288	农业银行	0.50%	219.50	947.99	0.62%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.44%	201.46	9815.24	7.59%	9.15 (4.76%)
2	605166	聚合顺	3.96%	597.27	7149.37	5.53%	-152.33 (-20.32%)
3	600027	华电国际	3.24%	1042.81	5850.16	4.53%	130.19 (14.27%)
4	01071	华电国际电力股份	2.96%	1441.40	5339.18	4.13%	0.00 (0.00%)
5	003038	鑫铂股份	2.85%	310.19	5142.97	3.98%	310.19 (100.00%)
6	002311	海大集团	2.73%	100.53	4931.15	3.82%	-31.69 (-23.97%)
7	00902	华能国际电力股份	2.56%	1164.00	4613.46	3.57%	0.00 (0.00%)
8	00991	大唐发电	2.47%	3341.40	4455.75	3.45%	-135.80 (-3.91%)
9	605056	咸亨国际	2.39%	345.24	4312.05	3.34%	345.24 (100.00%)
10	300218	安利股份	1.87%	219.81	3385.06	2.62%	-62.98 (-22.27%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.44%	201.46	9815.24	7.59%	9.15 (4.76%)
2	605166	聚合顺	3.96%	597.27	7149.37	5.53%	-152.33 (-20.32%)
3	600027	华电国际	3.24%	1042.81	5850.16	4.53%	130.19 (14.27%)
4	01071	华电国际电力股份	2.96%	1441.40	5339.18	4.13%	0.00 (0.00%)
5	003038	鑫铂股份	2.85%	310.19	5142.97	3.98%	310.19 (100.00%)
6	002311	海大集团	2.73%	100.53	4931.15	3.82%	-31.69 (-23.97%)
7	00902	华能国际电力股份	2.56%	1164.00	4613.46	3.57%	0.00 (0.00%)
8	00991	大唐发电	2.47%	3341.40	4455.75	3.45%	-135.80 (-3.91%)
9	605056	咸亨国际	2.39%	345.24	4312.05	3.34%	345.24 (100.00%)
10	300218	安利股份	1.87%	219.81	3385.06	2.62%	-62.98 (-22.27%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.47%	192.31	10219.22	6.69%	-6.41 (-3.23%)
2	002749	国光股份	4.46%	596.82	8331.57	5.45%	23.98 (4.19%)
3	605166	聚合顺	4.41%	749.60	8223.16	5.38%	-48.92 (-6.13%)
4	002311	海大集团	3.40%	132.22	6349.35	4.16%	8.80 (7.13%)
5	01071	华电国际电力股份	3.08%	1441.40	5745.29	3.76%	138.60 (10.64%)
6	600027	华电国际	2.93%	912.62	5466.59	3.58%	241.99 (36.08%)
7	000543	皖能电力	2.92%	654.16	5442.65	3.56%	8.07 (1.25%)
8	00991	大唐发电	2.69%	3477.20	5017.13	3.28%	1057.40 (43.70%)
9	00902	华能国际电力股份	2.68%	1164.00	5006.99	3.28%	155.80 (15.45%)
10	300218	安利股份	2.67%	282.79	4982.76	3.26%	-28.73 (-9.22%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.47%	192.31	10219.22	6.69%	-6.41 (-3.23%)
2	002749	国光股份	4.46%	596.82	8331.57	5.45%	23.98 (4.19%)
3	605166	聚合顺	4.41%	749.60	8223.16	5.38%	-48.92 (-6.13%)
4	002311	海大集团	3.40%	132.22	6349.35	4.16%	8.80 (7.13%)
5	01071	华电国际电力股份	3.08%	1441.40	5745.29	3.76%	138.60 (10.64%)
6	600027	华电国际	2.93%	912.62	5466.59	3.58%	241.99 (36.08%)
7	000543	皖能电力	2.92%	654.16	5442.65	3.56%	8.07 (1.25%)
8	00991	大唐发电	2.69%	3477.20	5017.13	3.28%	1057.40 (43.70%)
9	00902	华能国际电力股份	2.68%	1164.00	5006.99	3.28%	155.80 (15.45%)
10	300218	安利股份	2.67%	282.79	4982.76	3.26%	-28.73 (-9.22%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.94%	198.72	8850.96	5.80%	77.16 (38.83%)
2	002749	国光股份	4.81%	572.84	8615.48	5.65%	284.47 (49.66%)
3	605166	聚合顺	4.67%	798.52	8376.52	5.49%	270.09 (33.82%)
4	002311	海大集团	3.24%	123.42	5807.06	3.81%	8.07 (6.54%)
5	000543	皖能电力	3.19%	646.10	5717.94	3.75%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	0.00 (新增)
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	新增
8	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	0.00 (新增)
9	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	新增
10	300218	安利股份	2.62%	311.52	4697.72	3.08%	-25.61 (-8.22%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.94%	198.72	8850.96	5.80%	77.16 (38.83%)
2	002749	国光股份	4.81%	572.84	8615.48	5.65%	284.47 (49.66%)
3	605166	聚合顺	4.67%	798.52	8376.52	5.49%	270.09 (33.82%)
4	002311	海大集团	3.24%	123.42	5807.06	3.81%	8.07 (6.54%)
5	000543	皖能电力	3.19%	646.10	5717.94	3.75%	0.00 (0.00%)
6	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	0.00 (新增)
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1302.80	5624.16	3.69%	新增
8	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	0.00 (新增)
9	00902	华能国际电力股份	2.97%	1008.20	5327.75	3.49%	新增
10	300218	安利股份	2.62%	311.52	4697.72	3.08%	-25.61 (-8.22%)
11	600027	华电国际	2.60%	670.63	4654.17	3.05%	---
12	601991	大唐发电	2.47%	1473.03	4433.82	2.91%	---
13	600011	华能国际	2.40%	446.48	4295.14	2.81%	---
14	002533	金杯电工	2.25%	404.84	4028.16	2.64%	---
15	00991	大唐发电	2.06%	2419.80	3688.20	2.42%	---
16	02469	粉笔	1.99%	935.25	3559.45	2.33%	---
17	600029	南方航空	1.93%	586.71	3455.72	2.26%	---
18	002098	浔兴股份	1.92%	611.20	3434.94	2.25%	---
19	601111	中国国航	1.70%	413.63	3052.63	2.00%	---
20	601156	东航物流	1.65%	145.77	2966.42	1.94%	---
21	02057	中通快递-W	1.64%	19.60	2937.30	1.92%	---
22	688239	航宇科技	1.56%	80.52	2801.98	1.84%	---
23	000600	建投能源	1.55%	442.14	2785.48	1.83%	---
24	600529	山东药玻	1.31%	92.46	2342.94	1.54%	---
25	002752	昇兴股份	1.27%	448.47	2269.26	1.49%	---
26	003006	百亚股份	1.23%	92.91	2201.97	1.44%	---
27	01398	工商银行	1.22%	517.90	2193.22	1.44%	---
28	603885	吉祥航空	1.17%	191.36	2103.05	1.38%	---
29	300910	瑞丰新材	1.13%	46.33	2025.55	1.33%	---
30	002353	杰瑞股份	1.07%	54.57	1914.32	1.25%	---
31	600575	淮河能源	1.05%	483.57	1881.09	1.23%	---
32	300855	图南股份	1.05%	71.10	1879.98	1.23%	---
33	002608	江苏国信	1.02%	235.67	1826.44	1.20%	---
34	601877	正泰电器	1.00%	93.80	1787.83	1.17%	---
35	00700	腾讯控股	0.96%	5.04	1713.01	1.12%	---
36	000100	TCL科技	0.94%	390.97	1688.99	1.11%	---
37	603059	倍加洁	0.94%	84.94	1676.80	1.10%	---
38	002572	索菲亚	0.85%	99.88	1531.16	1.00%	---
39	000027	深圳能源	0.83%	203.79	1487.67	0.97%	---
40	000725	京东方A	0.81%	355.35	1453.38	0.95%	---
41	000807	云铝股份	0.74%	97.92	1322.97	0.87%	---
42	01818	招金矿业	0.71%	106.35	1271.53	0.83%	---
43	600487	亨通光电	0.70%	79.23	1249.46	0.82%	---
44	300791	仙乐健康	0.69%	49.11	1237.57	0.81%	---
45	000338	潍柴动力	0.69%	76.51	1242.52	0.81%	---
46	600026	中远海能	0.67%	76.54	1194.79	0.78%	---
47	601107	四川成渝	0.64%	217.38	1141.24	0.75%	---
48	603056	德邦股份	0.59%	81.01	1061.23	0.70%	---
49	603816	顾家家居	0.58%	31.97	1032.31	0.68%	---
50	000403	派林生物	0.56%	37.99	1012.81	0.66%	---
51	02380	中国电力	0.53%	255.90	945.90	0.62%	---
52	605589	圣泉集团	0.52%	45.99	933.14	0.61%	---
53	603551	奥普科技	0.49%	89.76	879.68	0.58%	---
54	603588	高能环境	0.48%	135.83	853.01	0.56%	---
55	603707	健友股份	0.46%	69.77	828.87	0.54%	---
56	603167	渤海轮渡	0.34%	74.01	604.66	0.40%	---
57	601058	赛轮轮胎	0.33%	41.77	584.78	0.38%	---
58	688602	康鹏科技	0.33%	77.20	592.10	0.39%	---
59	000932	华菱钢铁	0.33%	131.99	584.72	0.38%	---
60	603067	振华股份	0.32%	48.71	567.96	0.37%	---
61	689009	九号公司	0.32%	15.56	572.88	0.38%	---
62	00038	第一拖拉机股份	0.19%	49.80	335.89	0.22%	---
63	09995	荣昌生物	0.16%	13.15	294.04	0.19%	---
64	02273	固生堂	0.16%	8.49	290.57	0.19%	---
65	688665	四方光电	0.14%	8.92	247.40	0.16%	---
66	000933	神火股份	0.10%	8.99	181.87	0.12%	---
67	603801	志邦家居	0.10%	13.85	181.16	0.12%	---
68	02285	泉峰控股	0.07%	7.75	128.73	0.08%	---
69	603836	海程邦达	0.04%	5.19	69.91	0.05%	---
70	605009	豪悦护理	0.01%	0.33	13.02	0.01%	---
71	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.02%	---
72	605268	王力安防	0.01%	1.87	13.33	0.01%	---
73	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
74	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
75	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
76	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
77	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
78	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
79	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
80	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
81	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
82	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
83	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
84	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
85	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
86	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
87	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
88	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
89	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
90	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
91	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
92	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.56%	121.56	8095.70	6.36%	1.61 (1.32%)
2	000543	皖能电力	3.03%	646.10	5375.51	4.22%	252.53 (39.09%)
3	605166	聚合顺	2.96%	528.43	5257.92	4.13%	新增
4	002311	海大集团	2.86%	115.35	5087.07	3.99%	56.78 (49.23%)
5	601991	大唐发电	2.78%	1685.54	4938.63	3.88%	新增
6	600027	华电国际	2.75%	711.89	4890.68	3.84%	259.47 (36.45%)
7	300218	安利股份	2.53%	337.13	4504.06	3.54%	80.94 (24.01%)
8	600011	华能国际	2.47%	467.04	4380.84	3.44%	59.23 (12.68%)
9	002749	国光股份	2.46%	288.37	4371.65	3.43%	213.07 (73.89%)
10	601111	中国国航	2.06%	501.07	3657.85	2.87%	122.86 (24.52%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.56%	121.56	8095.70	6.36%	1.61 (1.32%)
2	000543	皖能电力	3.03%	646.10	5375.51	4.22%	252.53 (39.09%)
3	605166	聚合顺	2.96%	528.43	5257.92	4.13%	新增
4	002311	海大集团	2.86%	115.35	5087.07	3.99%	56.78 (49.23%)
5	601991	大唐发电	2.78%	1685.54	4938.63	3.88%	新增
6	600027	华电国际	2.75%	711.89	4890.68	3.84%	259.47 (36.45%)
7	300218	安利股份	2.53%	337.13	4504.06	3.54%	80.94 (24.01%)
8	600011	华能国际	2.47%	467.04	4380.84	3.44%	59.23 (12.68%)
9	002749	国光股份	2.46%	288.37	4371.65	3.43%	213.07 (73.89%)
10	601111	中国国航	2.06%	501.07	3657.85	2.87%	122.86 (24.52%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.05%	119.95	8396.29	15.24%	---
2	603167	渤海轮渡	2.41%	451.94	4013.23	7.28%	---
3	300218	安利股份	2.09%	256.19	3471.37	6.30%	---
4	300910	瑞丰新材	2.08%	75.32	3460.20	6.28%	---
5	002353	杰瑞股份	1.98%	117.29	3297.02	5.98%	---
6	002533	金杯电工	1.92%	396.26	3201.78	5.81%	---
7	600011	华能国际	1.89%	407.81	3140.14	5.70%	---
8	601111	中国国航	1.67%	378.21	2776.10	5.04%	---
9	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
10	002311	海大集团	1.58%	58.57	2630.38	4.77%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	5.05%	119.95	8396.29	15.24%	---
2	603167	渤海轮渡	2.41%	451.94	4013.23	7.28%	---
3	300218	安利股份	2.09%	256.19	3471.37	6.30%	---
4	300910	瑞丰新材	2.08%	75.32	3460.20	6.28%	---
5	002353	杰瑞股份	1.98%	117.29	3297.02	5.98%	---
6	002533	金杯电工	1.92%	396.26	3201.78	5.81%	---
7	600011	华能国际	1.89%	407.81	3140.14	5.70%	---
8	601111	中国国航	1.67%	378.21	2776.10	5.04%	---
9	00902	华能国际电力股份	1.59%	707.20	2653.24	4.82%	---
10	002311	海大集团	1.58%	58.57	2630.38	4.77%	---
11	000543	皖能电力	1.48%	393.56	2463.72	4.47%	---
12	600027	华电国际	1.40%	452.42	2325.44	4.22%	---
13	600529	山东药玻	1.32%	85.72	2194.43	3.98%	---
14	600029	南方航空	1.18%	341.79	1968.71	3.57%	---
15	00753	中国国航	1.00%	371.60	1663.55	3.02%	---
16	01071	华电国际电力股份	0.77%	409.40	1287.39	2.34%	---
17	601107	四川成渝	0.61%	232.73	1021.68	1.85%	---
18	002749	国光股份	0.54%	75.30	902.06	1.64%	---
19	01055	中国南方航空股份	0.51%	280.60	841.68	1.53%	---
20	600115	中国东航	0.51%	220.77	856.59	1.55%	---
21	000600	建投能源	0.47%	157.73	790.23	1.43%	---
22	000338	潍柴动力	0.45%	54.55	744.61	1.35%	---
23	000933	神火股份	0.32%	31.61	531.05	0.96%	---
24	688665	四方光电	0.28%	6.24	460.02	0.84%	---

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