大成景熙利率债A
(019491)公募债券型
1.0622
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0722
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 219.29 | 189.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 219.28 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 150.29 | 129.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 150.16 | 99.90% | 99.92% | 0.13 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 111.54 | 101.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.92 | 95.43% | 95.85% | 2.06 | 2.04% | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 96.46 | 80.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.85 | 99.23% | 99.36% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 96.46 | 80.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.85 | 99.23% | 99.36% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 98.74 | 91.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.69 | 96.68% | 96.91% | 2.05 | 2.23% | 2.07% | 1.00 | 1.09% | 1.02% |