大成景熙利率债C
(019492)公募债券型
1.0613
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.0713
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.005000 | 2024-06-17 |