兴证全球创新优势混合A
(019498)公募混合型
1.6961
0.63%+0.0107
单位净值 [2025-10-21]
1.6961
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：19.58%
- 最近半年：38.73%
- 今年以来：54.61%
- 最近一年：54.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.61%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：邹欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.38 | 1.29 | 79.91% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.08% | 16.80% | 0.01 | 1.01% | 0.89% |
| 2025-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 90.18% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.60% | 9.57% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.56 | 0.48 | 78.78% | 80.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.20% | 19.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.90 | 0.84 | 0.56 | 59.89% | 62.45% | 0.01 | 0.94% | 0.88% | 0.27 | 32.36% | 30.30% | 0.06 | 6.81% | 6.37% |
| 2024-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.45 | 41.64% | 41.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 58.36% | 58.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |