浦银悦享30天持有债券C
(019582)公募债券型
1.0523
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0523
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天风证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |