鹏华精新添利债券A
(019602)公募债券型
1.1338
-0.67%-0.0076
单位净值 [2025-10-10]
1.1338
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.48%
- 最近一季：7.60%
- 最近半年：8.48%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：12.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.01 | 2.95 | 0.54 | 16.54% | 18.09% | 2.28 | 77.30% | 75.87% | 0.08 | 2.64% | 2.59% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 4.92 | 4.57 | 0.31 | 6.87% | 6.38% | 4.08 | 81.61% | 82.92% | 0.26 | 5.64% | 5.24% | 0.05 | 1.06% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 51.03% | 51.07% | 0.43 | 38.99% | 38.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.27 | 38.21% | 38.16% | 0.04 | 5.57% | 5.57% | 0.30 | 42.03% | 42.10% |