鹏华精新添利债券C
(019603)公募债券型
1.1131
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1131
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3198.70 | 10.83% | 73.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972.29 | 3.29% | 22.34% |
| 批发和零售业 | 180.54 | 0.61% | 4.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1306.18 | 2.86% | 58.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532.28 | 1.17% | 23.79% |
| 制造业 | 398.89 | 0.87% | 17.83% |