0.2184
每万份收益 [2025-11-22]
1.0940%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2023-10-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2184 |
1.094% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2182 |
1.099% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2186 |
1.103% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2192 |
1.105% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.6009 |
1.107% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3855 |
0.97% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2268 |
1.018% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2267 |
1.016% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.2261 |
1.015% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2225 |
1.013% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2231 |
1.015% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3411 |
1.017% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.4754 |
1.054% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2239 |
1.1% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2239 |
1.101% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2232 |
1.102% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2261 |
1.103% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.2265 |
1.103% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.4116 |
1.103% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.5623 |
1.168% |