广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
(019746)公募FOF
1.1619
1.20%+0.0140
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：15.88%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.14%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1619 |
1.1619 |
1.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1518 |
1.1518 |
0.47% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.78% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1568 |
1.1568 |
0.69% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1489 |
1.1489 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1491 |
1.1491 |
1.47% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1325 |
1.1325 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1343 |
1.1343 |
0.41% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1297 |
1.1297 |
2.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1069 |
1.1069 |
-1.77% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.78% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1357 |
1.1357 |
-1.11% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1485 |
1.1485 |
0.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1398 |
1.1398 |
0.33% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1361 |
1.1361 |
1.25% |