广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
(019746)公募FOF
1.1619
1.20%+0.0140
单位净值 [2025-09-24]
1.1619
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：15.88%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.14%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.50 | 0.03 | 1.75% | 1.72% | 0.06 | 4.26% | 4.18% | 0.11 | 5.40% | 7.32% | 0.02 | 1.65% | 1.62% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.04 | 5.74% | 6.15% | 0.04 | 5.96% | 5.93% | 0.02 | 2.65% | 2.64% | 0.02 | 2.51% | 2.50% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 5.30% | 5.57% | 0.04 | 7.44% | 7.41% | 0.02 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.04 | 7.35% | 7.48% | 0.04 | 7.09% | 7.08% | 0.01 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 7.87% | 8.45% | 0.03 | 5.96% | 5.92% | 0.02 | 4.04% | 4.01% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 7.35% | 7.46% | 0.03 | 6.45% | 6.44% | 0.02 | 4.17% | 4.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 7.35% | 7.46% | 0.03 | 6.45% | 6.44% | 0.02 | 4.17% | 4.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 7.58% | 8.22% | 0.03 | 6.68% | 6.64% | 0.02 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |