广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019746)公募FOF
+添加自选
1.1619 1.20%+0.0140
单位净值 [2025-09-24]
1.1619
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.59%
  • 最近一季：15.88%
  • 最近半年：16.24%
  • 今年以来：21.17%
  • 最近一年：39.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.14%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 4.29% 53.52 238.24 -7.97 (-0.54%)
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.85% 282.42 213.79 新增
3 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.68% 75.64 148.97 0.00 (0.14%)
4 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.65% 133.17 147.15 -10.12 (0.06%)
5 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.64% 98.84 146.48 104.68 (2.20%)
6 512680 广发中证军工ETF 2.28% 118.69 126.76 新增
7 515120 广发中证创新药产业ETF 2.25% 240.37 124.99 新增
8 000893 工银创新动力股票 2.22% 106.50 123.54 0.00 (0.13%)
9 002943 广发多因子混合 2.15% 33.70 119.39 0.00 (-0.02%)
10 511380 博时可转债ETF 2.07% 9.93 114.96 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.84% 203.52 260.30 -52.15 (-1.99%)
2 011066 大成高鑫股票C 3.75% 45.55 201.45 0.00 (0.04%)
3 013280 宏利睿智稳健混合C 3.28% 168.45 176.28 0.00 (0.07%)
4 360013 光大保德信信用添益债券A 2.97% 169.88 159.52 0.00 (0.19%)
5 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.82% 75.64 151.54 0.00 (0.03%)
6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.71% 123.05 145.57 4.56 (-0.40%)
7 000893 工银创新动力股票 2.35% 106.50 126.31 0.00 (-0.05%)
8 010021 广发优企精选混合C 2.27% 47.92 121.84 0.00 (-0.03%)
9 012420 广发价值领先混合C 2.16% 81.22 115.84 0.00 (-0.08%)
10 002943 广发多因子混合 2.13% 33.70 114.34 0.00 (-0.22%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 3.79% 45.55 184.59 0.00 (-0.25%)
2 013280 宏利睿智稳健混合C 3.35% 168.45 162.92 0.00 (0.00%)
3 360013 光大保德信信用添益债券A 3.16% 169.88 153.74 0.00 (0.01%)
4 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.85% 75.64 138.67 0.00 (-0.08%)
5 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.85% 151.37 138.65 0.00 (0.01%)
6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.31% 127.61 112.42 0.00 (-0.07%)
7 000893 工银创新动力股票 2.30% 106.50 112.04 0.00 (-0.05%)
8 010021 广发优企精选混合C 2.24% 47.92 108.81 0.00 (0.02%)
9 010964 鹏华可转债债券C 2.10% 103.22 102.29 新增
10 012420 广发价值领先混合C 2.08% 81.22 101.42 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 3.54% 45.55 173.81 0.00 (-0.38%)
2 013280 宏利睿智稳健混合C 3.35% 168.45 164.47 0.00 (0.08%)
3 360013 光大保德信信用添益债券A 3.17% 169.88 155.61 0.00 (0.13%)
4 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.86% 151.37 140.17 -49.37 (-0.76%)
5 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.77% 75.64 135.98 0.00 (-0.13%)
6 010021 广发优企精选混合C 2.26% 47.92 110.91 新增
7 000893 工银创新动力股票 2.25% 106.50 110.55 0.00 (-0.10%)
8 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 2.24% 127.61 109.87 -40.41 (-0.64%)
9 012420 广发价值领先混合C 2.12% 81.22 103.90 0.00 (0.11%)
10 007994 华夏中证500指数增强A 2.10% 61.20 103.31 0.00 (-0.03%)
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