富国短债债券型D
(019802)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：刘爱民 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1772 | 1.2090 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1773 | 1.2091 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1772 | 1.2090 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1772 | 1.2090 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1771 | 1.2089 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1771 | 1.2089 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1771 | 1.2089 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1769 | 1.2087 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1768 | 1.2086 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.1768 | 1.2086 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国短债债券型D | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.82% | 1.91% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1506/6913 | 4788/6913 | 2683/6913 | 2463/6913 | 4258/6913 | 2710/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 46.66亿份 | 114 |
刘爱民 上任时间：2023-10-23
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧
张波 上任时间：2023-10-23
张波先生:硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年12月31日起担任富国汇远纯债三年定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-09-16 | 富国短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新2025年09月16日（信息截至：2025年09月15日） |
| 2025-09-16 | 富国短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-07 | 富国短债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 富国短债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国短债债券型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国短债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-20 | 富国短债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |