富国短债债券型D
(019802)公募债券型
1.1772
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2090
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：刘爱民 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011800 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-23 |