鹏华国证石油天然气ETF联接C
(019828)公募股票型ETF联接指数型
1.0899
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0899
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：11.15%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.42% | 7.05% | 0.01 | 3.22% | 3.06% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.25% | 7.56% | 0.02 | 5.96% | 5.47% |