国泰上证科创板100ETF发起联接A
(019866)公募股票型ETF联接指数型
1.2731
0.80%+0.0102
单位净值 [2025-10-20]
1.2731
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：21.59%
- 最近半年：33.79%
- 今年以来：41.17%
- 最近一年：40.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.2731 | 1.2731 | 0.80% |
| 2025-10-17 | 1.2630 | 1.2630 | -3.95% |
| 2025-10-16 | 1.3150 | 1.3150 | -1.09% |
| 2025-10-15 | 1.3295 | 1.3295 | 1.93% |
| 2025-10-14 | 1.3043 | 1.3043 | -3.70% |
| 2025-10-13 | 1.3544 | 1.3544 | 0.96% |
| 2025-10-10 | 1.3415 | 1.3415 | -4.65% |
| 2025-10-09 | 1.4069 | 1.4069 | 0.77% |
| 2025-09-30 | 1.3961 | 1.3961 | 2.56% |
| 2025-09-29 | 1.3613 | 1.3613 | 1.90% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | -6.00% | -3.84% | 21.60% | 33.79% | 40.46% | 41.17% |
| 同类型排名 | 3989/4360 | 3528/4360 | 1000/4360 | 1012/4360 | 597/4360 | 572/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 1525 |
基金经理
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麻绎文 上任时间：2023-11-21
麻绎文先生:中国国籍,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-11 | 泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国泰上证科创板100ETF发起联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-11 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-11-07 | 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-11-07 | 国泰基金管理有限公司国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-11-07 | 泰基金管理有限公司关于调低国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |