中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
(019890)公募FOF
1.1537
1.17%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.1537
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：18.15%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：31.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 309.43 | 4.30% | 51.01% |
| 金融业 | 116.71 | 1.62% | 19.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.55 | 1.13% | 13.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.89 | 0.78% | 9.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.03 | 0.60% | 7.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 293.00 | 4.81% | 58.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.23 | 1.30% | 15.86% |
| 采矿业 | 52.79 | 0.87% | 10.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.58 | 0.80% | 9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.80 | 0.42% | 5.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.68 | 4.55% | 50.50% |
| 金融业 | 79.82 | 1.32% | 14.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.76 | 0.99% | 10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.70 | 0.99% | 10.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.85 | 0.81% | 8.98% |
| 采矿业 | 21.16 | 0.35% | 3.89% |