中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
(019890)公募FOF
1.1537
1.17%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：18.15%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：31.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1537 |
1.1537 |
1.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1419 |
1.1419 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1401 |
1.1401 |
0.21% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1451 |
1.1451 |
0.61% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1382 |
1.1382 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1384 |
1.1384 |
1.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1226 |
1.1226 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1269 |
1.1269 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1236 |
1.1236 |
2.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1007 |
1.1007 |
-1.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1247 |
1.1247 |
-1.11% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1373 |
1.1373 |
1.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1233 |
1.1233 |
0.94% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1128 |
1.1128 |
1.14% |