中银美元债债券(QDII)人民币C
(019893)公募QDII- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2409 | 1.2409 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2413 | 1.2413 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.2430 | 1.2430 | 0.12% |
| 2025-09-22 | 1.2415 | 1.2415 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.2426 | 1.2426 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2432 | 1.2432 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.2431 | 1.2431 | -0.25% |
| 2025-09-16 | 1.2462 | 1.2462 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.2457 | 1.2457 | 0.19% |
| 2025-09-12 | 1.2433 | 1.2433 | -0.18% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.59亿份 | 8966 |
邢科 上任时间：2023-10-26
邢科先生:博士,中国,曾在国家外汇管理局工作。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员,中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员,中央外汇业务中心投资部交易处交易员,中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理,中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管,国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日起担任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。现任中银 展开∨ 收起∧
郑涛 上任时间：2023-10-26
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务并取消总规模上限的公告 |
| 2025-08-29 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）人民币C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-16 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-23 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |