中银美元债债券(QDII)人民币C
(019893)公募QDII
1.2409
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2430 |
1.2430 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2432 |
1.2432 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.25% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2462 |
1.2462 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2457 |
1.2457 |
0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.18% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2455 |
1.2455 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2441 |
1.2441 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2436 |
1.2436 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2413 |
1.2413 |
0.43% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2360 |
1.2360 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2337 |
1.2337 |
0.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.12% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2320 |
1.2320 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.02% |