中银价值发现混合发起C
(019950)公募混合型
1.2409
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.2409
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：23.64%
- 最近一年：24.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金（中银价值发现混合发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |