易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
国泰金鹿保本增值(020008) 数据日期:
| 最新净值: | 1.484 |
| 累计净值: | 1.509 |
| 日 涨 幅: | -0.07% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2006-04-28 | 基金经理: | 投资风格: | 大盘型 | |
| 最新份额: | 8.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-05 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
| 2008-06-04 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-03 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-06-02 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-30 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-29 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-28 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-27 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.49% | 1.42% |
| 601318 | 中国平安 | 1.06% | 2.89% |
| 601001 | 大同煤业 | 0.96% | 1.13% |
| 000560 | 昆百大A | 0.93% | -1.10% |
| 600153 | 建发股份 | 0.91% | 0.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.90% | 1.03% |
| 600683 | 银泰股份 | 0.87% | 1.99% |
| 600316 | 洪都航空 | 0.80% | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 0.79% | 1.74% |
| 600067 | 冠城大通 | 0.77% | 0.91% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-05 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
| 2008-06-04 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-03 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-06-02 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-30 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-29 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-28 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-27 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鹿保本增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 22/22 | 22/22 | 21/21 | 19/19 | 11/11 | 21/21 |
| 上证指数 | -2.59% | -0.55% | -0.87% | -7.26% | -18.28% | 6.67% |
| 深证成指 | -3.67% | -1.27% | 2.51% | -6.30% | -18.43% | 11.19% |
| 沪深300 | -3.12% | -0.22% | 0.98% | -6.19% | -17.69% | 9.76% |
| 股票型基金 | -2.07% | -0.13% | 2.14% | -5.76% | -15.69% | 6.19% |
| 混合型基金 | -1.59% | -0.15% | 2.23% | -5.46% | -13.00% | 4.14% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.68% | 1.52% | 2.35% | 1.71% | 2.53% |
| 债券型基金 | 0.53% | 1.62% | 3.36% | 3.75% | 1.06% | 4.41% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.66亿 | 净资产: | 12.46亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 3.20亿 | 25.70% | 25.30% |
| 债券 | 7.86亿 | 63.10% | 62.12% |
| 现金 | 1.44亿 | 11.58% | 11.40% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.15亿 | 1.20% | 1.19% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 3580.84万 | 2.87 |
| 制造业 | 9869.99万 | 7.93 |
| 电力、煤气及水的 | 985.72万 | 0.79 |
| 建筑业 | 893.15万 | 0.72 |
| 交通运输、仓储业 | 284.24万 | 0.23 |
| 信息技术业 | 1163.87万 | 0.93 |
 | ||
最新基金公告
| 2011-10-26 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2009-12-31 | 国泰基金关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告 |
| 2009-08-28 | 国泰基金关于开通建行卡网上直销定期定额并实施费率优惠的公告 |
| 2009-08-18 | 国泰基金管理有限公司关于增加2家代销渠道代销旗下开放式基金并开通定期定额及转换业务的公告 |
| 2009-05-19 | 国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的长江电力股票市价估值方法的公告 |
| 2009-03-31 | 国泰金鹿：2008年年度报告摘要 |
| 2009-03-03 | 国泰基金参加民生证券网上申购费率优惠活动公告 |
| 2009-02-24 | 国泰基金管理有限公司关于调整旗下基金在交通银行网上银行申购优惠费率的公告 |
| 2009-02-18 | 国泰金鹿：深圳分公司成立公告 |
| 2009-01-23 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）更新招募说明书摘要（2008年第一号） |
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