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国泰金鹿保本增值(020008) 数据日期:

最新净值:	1.484
累计净值:	1.509
日涨幅:	-0.07%

基金公司:	国泰基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2006-04-28	基金经理:	高红兵	投资风格:	增值型
最新份额:	8.20亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	暂停申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称

市值(亿元)

占净值比例(%)

占股票市值比例(%)

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	3580.84	2.87%	11.18%
制造业	9869.99	7.93%	30.82%
制造业-食品、饮料	290.63	0.23%	0.91%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	757.25	0.61%	2.36%
制造业-电子	122.27	0.10%	0.38%
制造业-金属、非金属	2835.23	2.28%	8.85%
制造业-机械、设备、仪表	3946.14	3.17%	12.32%
制造业-医药、生物制品	1918.47	1.54%	5.99%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	985.72	0.79%	3.08%
建筑业	893.15	0.72%	2.79%
交通运输、仓储业	284.24	0.23%	0.89%
信息技术业	1163.87	0.93%	3.63%
批发和零售贸易	4429.18	3.55%	13.83%
金融、保险业	6800.50	5.46%	21.23%
房地产业	2022.94	1.62%	6.32%
社会服务业	540.35	0.43%	1.69%
传播与文化产业	118.77	0.10%	0.37%
综合类	1337.32	1.07%	4.18%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	82.74	0.06%	0.26%
采掘业	2659.12	1.86%	8.45%
制造业	8836.80	6.17%	28.09%
制造业-食品、饮料	712.00	0.50%	2.26%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	865.95	0.60%	2.75%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1080.34	0.75%	3.43%
制造业-电子	24.59	0.02%	0.08%
制造业-金属、非金属	1685.60	1.18%	5.36%
制造业-机械、设备、仪表	4393.97	3.07%	13.97%
制造业-医药、生物制品	74.34	0.05%	0.24%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1489.05	1.04%	4.73%
建筑业	1607.83	1.12%	5.11%
交通运输、仓储业	3285.98	2.30%	10.44%
信息技术业	1964.42	1.37%	6.24%
批发和零售贸易	2493.45	1.74%	7.93%
金融、保险业	5870.61	4.10%	18.66%
房地产业	928.00	0.65%	2.95%
社会服务业	666.68	0.47%	2.12%
传播与文化产业	411.43	0.29%	1.31%
综合类	1166.87	0.81%	3.71%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	4957.38	3.36%	11.39%
制造业	7432.38	5.05%	17.08%
制造业-食品、饮料	2371.01	1.61%	5.45%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	835.24	0.57%	1.92%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	86.05	0.06%	0.20%
制造业-金属、非金属	1562.08	1.06%	3.59%
制造业-机械、设备、仪表	2578.00	1.75%	5.92%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1932.00	1.31%	4.44%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	3661.20	2.48%	8.41%
信息技术业	2802.00	1.90%	6.44%
批发和零售贸易	6611.80	4.48%	15.19%
金融、保险业	14027.26	9.51%	32.23%
房地产业	997.60	0.68%	2.29%
社会服务业	1103.22	0.75%	2.53%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	362.00	0.25%	0.87%
制造业	12025.55	8.40%	28.83%
制造业-食品、饮料	3174.24	2.22%	7.61%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	804.52	0.56%	1.93%
制造业-电子	692.44	0.48%	1.66%
制造业-金属、非金属	1417.17	0.99%	3.40%
制造业-机械、设备、仪表	4334.90	3.03%	10.39%
制造业-医药、生物制品	1602.27	1.12%	3.84%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	1512.00	1.06%	3.63%
建筑业	1091.60	0.76%	2.62%
交通运输、仓储业	2092.40	1.46%	5.02%
信息技术业	4824.00	3.37%	11.57%
批发和零售贸易	5488.58	3.83%	13.16%
金融、保险业	9509.91	6.64%	22.80%
房地产业	2096.65	1.46%	5.03%
社会服务业	2115.62	1.48%	5.07%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	590.48	0.41%	1.42%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	397.15	0.25%	0.83%
制造业	13044.19	8.09%	27.35%
制造业-食品、饮料	587.19	0.36%	1.23%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	42.45	0.03%	0.09%
制造业-金属、非金属	4941.55	3.07%	10.36%
制造业-机械、设备、仪表	4872.73	3.02%	10.22%
制造业-医药、生物制品	2600.27	1.61%	5.45%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	3223.50	2.00%	6.76%
建筑业	1751.30	1.09%	3.67%
交通运输、仓储业	1601.75	0.99%	3.36%
信息技术业	6532.90	4.05%	13.70%
批发和零售贸易	4964.80	3.08%	10.41%
金融、保险业	9407.03	5.84%	19.73%
房地产业	1535.73	0.95%	3.22%
社会服务业	4652.28	2.89%	9.76%
传播与文化产业	284.60	0.18%	0.60%
综合类	295.20	0.18%	0.62%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	77.50	0.04%	0.14%
采掘业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	13060.33	6.65%	23.27%
制造业-食品、饮料	543.84	0.28%	0.97%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1026.84	0.52%	1.83%
制造业-电子	55.06	0.03%	0.10%
制造业-金属、非金属	4434.13	2.26%	7.90%
制造业-机械、设备、仪表	4333.50	2.21%	7.72%
制造业-医药、生物制品	2666.96	1.36%	4.75%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	4519.56	2.30%	8.05%
建筑业	1308.01	0.67%	2.33%
交通运输、仓储业	4379.80	2.23%	7.80%
信息技术业	3596.71	1.83%	6.41%
批发和零售贸易	2121.85	1.08%	3.78%
金融、保险业	17534.22	8.93%	31.24%
房地产业	2785.44	1.42%	4.96%
社会服务业	6114.92	3.11%	10.90%
传播与文化产业	621.50	0.32%	1.11%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	491.73	0.20%	2.59%
采掘业	204.67	0.08%	1.08%
制造业	7582.28	3.13%	39.88%
制造业-食品、饮料	1160.49	0.48%	6.10%
制造业-纺织、服装、皮毛	102.55	0.04%	0.54%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	693.83	0.29%	3.65%
制造业-电子	174.43	0.07%	0.92%
制造业-金属、非金属	1380.52	0.57%	7.26%
制造业-机械、设备、仪表	3094.22	1.28%	16.28%
制造业-医药、生物制品	976.24	0.40%	5.14%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	460.80	0.19%	2.42%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	1374.20	0.57%	7.23%
信息技术业	551.79	0.23%	2.90%
批发和零售贸易	1406.56	0.58%	7.40%
金融、保险业	3578.40	1.48%	18.82%
房地产业	1438.98	0.59%	7.57%
社会服务业	1546.41	0.64%	8.13%
传播与文化产业	375.00	0.15%	1.97%
综合类	0.00	0.00%	0.00%