国泰金鹿保本
(020008)公募保本型
1.4840
-0.07%-0.0010
单位净值 [2008-06-06]
1.5090
累计净值 [2008-06-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-8.17%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-9.35%
- 最近一年：13.11%
- 最近两年：50.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2006-04-28
- 基金经理：高红兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.66亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-05 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
| 2008-06-04 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
| 2008-06-03 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-06-02 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-30 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-29 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-28 | 1.4850 | 1.5100 | 0.00% |
| 2008-05-27 | 1.4850 | 1.5100 | 0.07% |
| 2008-05-26 | 1.4840 | 1.5090 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2008-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鹿保本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2008-03-31 | 8.20亿份 | 未公布 |
| 2007-12-31 | 8.75亿份 | 13626 |
| 2007-09-30 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2007-06-30 | 10.80亿份 | 14636 |
| 2007-03-31 | 13.43亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-09-11 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2018-09-11 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则的提示性公告 |
| 2018-09-05 | 关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2018-08-16 | 关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金对直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2018-08-11 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第六个保本期到期的第二次提示性公告 |
| 2018-08-10 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第六个保本期到期的第一次提示性公告 |
| 2018-07-26 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-06-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-03-23 | 关于国泰基金管理有限公司修改旗下证券投资基金基金合同和托管协议的公告 |
| 2018-01-25 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2017-09-08 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2017-08-30 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2017-07-26 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2017-01-25 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2013-08-24 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2013年半年度报告 |
| 2011-10-26 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2009-12-31 | 国泰基金关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告 |
| 2009-08-28 | 国泰基金关于开通建行卡网上直销定期定额并实施费率优惠的公告 |
| 2009-08-18 | 国泰基金管理有限公司关于增加2家代销渠道代销旗下开放式基金并开通定期定额及转换业务的公告 |
| 2009-05-19 | 国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的长江电力股票市价估值方法的公告 |