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国泰金鹿保本增值(020008) 数据日期:
| 最新净值: | 1.484 |
| 累计净值: | 1.509 |
| 日 涨 幅: | -0.07% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2006-04-28 | 基金经理: | 高红兵 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 8.20亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 11.53亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.22 | 0.00 | 1.88 |
| 债券 | 1.19 | 0.00 | 10.32 |
| 现金 | 10.07 | 0.00 | 87.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.44 |
| 总资产 | 12.66亿元 | 净资产 | 12.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.20 | 25.70 | 25.30 |
| 债券 | 7.86 | 63.10 | 62.12 |
| 现金 | 1.44 | 11.58 | 11.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.20 | 1.19 |
| 总资产 | 14.38亿元 | 净资产 | 14.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.15 | 21.97 | 21.88 |
| 债券 | 8.87 | 61.95 | 61.68 |
| 现金 | 2.14 | 14.92 | 14.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 1.60 | 1.59 |
| 总资产 | 19.23亿元 | 净资产 | 14.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.35 | 29.52 | 22.63 |
| 债券 | 8.64 | 58.64 | 44.96 |
| 现金 | 5.58 | 37.83 | 29.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.65 | 4.43 | 3.40 |
| 总资产 | 19.36亿元 | 净资产 | 14.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.17 | 29.13 | 21.55 |
| 债券 | 8.82 | 61.61 | 45.58 |
| 现金 | 6.30 | 43.97 | 32.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.48 | 0.36 |
| 总资产 | 16.44亿元 | 净资产 | 16.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.77 | 29.60 | 29.01 |
| 债券 | 10.50 | 65.19 | 63.89 |
| 现金 | 0.87 | 5.41 | 5.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 1.84 | 1.80 |
| 总资产 | 19.92亿元 | 净资产 | 19.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.61 | 28.58 | 28.17 |
| 债券 | 12.17 | 61.96 | 61.08 |
| 现金 | 1.91 | 9.74 | 9.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 1.17 | 1.16 |
| 总资产 | 24.35亿元 | 净资产 | 24.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.90 | 7.85 | 7.81 |
| 债券 | 17.13 | 70.71 | 70.36 |
| 现金 | 5.10 | 21.06 | 20.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 0.89 | 0.88 |