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 国泰金鹿保本(020008) 数据日期:
  
最新净值:1.484
累计净值:1.509
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2006-04-28基金经理:高红兵 投资风格:保本型
最新份额:8.75亿份持有人数:13626申购状态:暂停申购
季报时间:2008-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601166兴业银行1.49%50.40万1,855.65万5.79%
2601318中国平安1.06%25.00万1,322.75万4.13%
3601001大同煤业0.96%29.99万1,195.78万3.73%
4000560昆百大A0.93%78.21万1,158.23万3.62%
5600153建发股份0.91%49.99万1,136.87万3.55%
6600036招商银行0.90%35.00万1,125.95万3.52%
7600683京投银泰0.87%65.00万1,090.05万3.40%
8600316洪都航空0.80%29.00万995.28万3.11%
9600674川投能源0.79%38.00万985.72万3.08%
10600067冠城大通0.77%54.98万959.33万3.00%
季报时间:2007-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000026飞亚达A1.47%131.29万2,101.92万6.68%
2601088中国神华1.41%30.78万2,019.34万6.42%
3600153建发股份0.72%39.99万1,037.05万3.30%
4600748上实发展0.65%20.00万928.00万2.95%
5600269赣粤高速0.64%50.00万918.50万2.92%
6601169北京银行0.62%43.77万891.12万2.83%
7600030中信证券0.62%10.00万892.70万2.84%
8600804鹏 博 士0.59%28.00万842.24万2.68%
9600050中国联通0.59%70.00万845.60万2.69%
10600717天 津 港0.57%30.00万822.00万2.61%
11600001邯郸钢铁0.57%99.99万810.93万2.58%
12601390中国中铁0.56%70.00万804.30万2.56%
13601166兴业银行0.56%15.40万798.64万2.54%
14600263路桥建设0.56%44.99万803.53万2.55%
15600000浦发银行0.55%15.00万792.00万2.52%
16600036招商银行0.55%20.00万792.60万2.52%
17600900长江电力0.54%40.00万779.60万2.48%
18600897厦门空港0.54%39.99万766.58万2.44%
19600428中远航运0.54%20.00万778.90万2.48%
20601601中国太保0.52%15.00万741.75万2.36%
21601918国投新集0.50%44.56万709.45万2.25%
22000848承德露露0.50%25.00万712.00万2.26%
23600587新华医疗0.47%40.00万671.52万2.13%
24000888峨眉山A0.46%40.00万653.93万2.08%
25601001大同煤业0.45%19.99万639.77万2.03%
26000063中兴通讯0.44%9.99万636.39万2.02%
27601318中国平安0.44%6.00万636.60万2.02%
28600694大商股份0.44%12.94万632.65万2.01%
29600162香江控股0.43%25.00万614.25万1.95%
30000537广宇发展0.42%45.00万607.50万1.93%
31002202金风科技0.40%4.09万573.96万1.82%
32600252中恒集团0.39%24.99万559.37万1.78%
33600423柳化股份0.37%20.00万535.20万1.70%
34600299蓝星新材0.33%9.99万478.89万1.52%
35600100同方股份0.32%10.00万460.10万1.46%
36600308华泰股份0.30%15.00万430.65万1.37%
37002191劲嘉股份0.30%13.11万435.30万1.38%
38601999出版传媒0.29%20.33万411.43万1.31%
39600067冠城大通0.29%19.99万408.23万1.30%
40601398工商银行0.23%40.00万325.20万1.03%
41600361华联综超0.23%10.00万325.40万1.03%
42600785新华百货0.19%10.00万272.85万0.87%
43600830大红鹰0.16%10.00万225.50万0.72%
44002200绿大地0.06%1.66万82.74万0.26%
45002198嘉应制药0.05%3.19万74.34万0.24%
46002192路翔股份0.05%2.89万66.25万0.21%
47002195海隆软件0.02%0.68万22.33万0.07%
48002196方正电机0.02%0.99万24.09万0.08%
49002199东晶电子0.02%0.96万24.59万0.08%
50002201九鼎新材0.02%1.02万32.43万0.10%
51002178延华智能0.01%0.55万12.75万0.04%
季报时间:2007-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600058五矿发展4.02%120.00万5,925.60万13.61%
2601318中国平安3.66%40.00万5,398.00万12.40%
3600050中国联通1.90%300.00万2,802.00万6.44%
4601919中国远洋1.83%60.00万2,703.60万6.21%
5601939建设银行1.75%275.76万2,578.36万5.92%
6601628中国人寿1.40%33.00万2,059.53万4.73%
7600900长江电力1.31%100.00万1,932.00万4.44%
8000026飞亚达A1.05%69.22万1,544.99万3.55%
9601088中国神华0.99%39.48万1,460.29万3.36%
10601600中国铝业0.97%30.00万1,432.50万3.29%
季报时间:2007-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600058五矿发展2.06%130.00万2,951.00万7.08%
2000063中兴通讯1.90%50.00万2,720.00万6.52%
3601318中国平安1.80%36.08万2,580.08万6.19%
4601166兴业银行1.75%71.40万2,505.43万6.01%
5600580卧龙电气1.52%220.00万2,175.80万5.22%
6000895双汇发展1.29%31.87万1,845.44万4.42%
7600050中国联通1.23%300.00万1,761.00万4.22%
8600036招商银行1.20%70.00万1,720.60万4.13%
9601628中国人寿1.15%40.00万1,644.40万3.94%
10600900长江电力1.06%100.00万1,512.00万3.63%
11000002万科A0.93%70.00万1,338.40万3.21%
12601919中国远洋0.85%66.34万1,211.40万2.90%
13600276恒瑞医药0.81%25.52万1,154.52万2.77%
14600970中材国际0.76%20.00万1,091.60万2.62%
15600519贵州茅台0.75%9.00万1,077.12万2.58%
16600030中信证券0.74%20.00万1,059.40万2.54%
17002024苏宁电器0.66%20.00万939.20万2.25%
18600686金龙汽车0.66%40.00万940.00万2.25%
19600258首旅股份0.66%24.23万946.42万2.27%
20601600中国铝业0.64%40.00万923.20万2.21%
21600897厦门空港0.62%50.00万881.00万2.11%
22600361华联综超0.59%30.51万844.78万2.03%
23000069华侨城A0.56%20.00万796.00万1.91%
24600143金发科技0.54%20.00万770.80万1.85%
25600616第一食品0.53%30.00万753.60万1.81%
26600325华发股份0.53%25.00万758.25万1.82%
27000026S飞亚达A0.45%40.00万641.60万1.54%
28000157中联重科0.40%15.00万577.50万1.38%
29600563法拉电子0.35%27.00万505.12万1.21%
30000807云铝股份0.34%30.00万480.30万1.15%
31000623吉林敖东0.31%9.00万447.75万1.07%
32600007中国国贸0.26%20.00万373.20万0.89%
33600583海油工程0.25%10.00万362.00万0.87%
34600100同方股份0.24%10.00万343.00万0.82%
35600109成都建投0.22%4.00万320.48万0.77%
36000567海德股份0.19%20.00万270.00万0.65%
37000858五粮液0.18%8.00万251.68万0.60%
38002137实益达0.08%2.54万119.82万0.29%
39002138顺络电子0.05%1.97万67.50万0.16%
40002136安纳达0.02%1.48万33.72万0.08%
41002088鲁阳股份0.01%0.41万13.67万0.03%
季报时间:2007-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600036招商银行1.94%180.00万3,128.40万6.56%
2601628中国人寿1.78%81.59万2,874.24万6.03%
3600058五矿发展1.64%157.92万2,646.80万5.55%
4600900长江电力1.62%200.00万2,608.00万5.47%
5600754锦江股份1.59%164.99万2,558.99万5.37%
6000623吉林敖东1.52%50.00万2,451.00万5.14%
7000063中兴通讯1.48%54.46万2,390.61万5.01%
8600580卧龙电气1.33%200.00万2,150.00万4.51%
9601166兴业银行1.21%71.40万1,942.08万4.07%
10600258首旅酒店1.17%83.06万1,882.99万3.95%
11600960滨州活塞1.16%146.22万1,861.41万3.90%
季报时间:2006-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601398工商银行5.31%1,682.50万10,431.50万18.59%
2600036招商银行2.83%340.00万5,562.40万9.91%
3600258首旅酒店1.85%187.62万3,628.64万6.47%
4600900长江电力1.79%359.82万3,515.42万6.26%
5000623吉林敖东1.29%76.63万2,536.31万4.52%
6600580卧龙电气1.08%249.32万2,129.20万3.79%
7600019宝钢股份0.88%200.00万1,732.00万3.09%
8000063中兴通讯0.80%40.00万1,564.00万2.79%
9601628中国人寿0.78%81.59万1,540.32万2.74%
10600361华联综超0.76%65.00万1,500.85万2.67%
11601588北辰实业0.73%215.71万1,440.94万2.57%
12601872招商轮船0.72%177.90万1,414.31万2.52%
13000978桂林旅游0.65%114.98万1,282.05万2.28%
14600970中材国际0.62%42.20万1,219.58万2.17%
15600754锦江股份0.61%104.99万1,204.23万2.15%
16600808马钢股份0.57%250.00万1,124.99万2.00%
17000777中核科技0.57%121.57万1,128.20万2.01%
18600406国电南瑞0.54%46.28万1,057.47万1.88%
19000657中钨高新0.51%100.00万1,004.00万1.79%
20601991大唐发电0.51%97.30万1,004.14万1.79%
21601333广深铁路0.44%120.00万864.00万1.54%
22601006大秦铁路0.41%100.00万810.00万1.44%
23600269赣粤高速0.41%94.89万805.60万1.44%
24600960滨州活塞0.34%86.66万667.30万1.19%
25000006深振业A0.34%50.00万670.50万1.19%
26000402金融街0.34%40.00万674.00万1.20%
27000882华联股份0.32%90.00万621.00万1.11%
28600037歌华有线0.32%25.00万621.50万1.11%
29600485中创信测0.27%40.81万524.82万0.94%
30600386*ST北巴0.25%55.47万485.89万0.87%
31000895双汇发展0.24%15.00万467.55万0.83%
32600458时代新材0.22%53.00万427.71万0.76%
33000928ST吉炭0.17%70.00万343.00万0.61%
34600299星新材料0.16%17.45万318.94万0.57%
35600289亿阳信通0.15%20.00万292.00万0.52%
36002092中泰化学0.14%25.87万280.19万0.50%
37600495晋西车轴0.12%11.55万240.64万0.43%
38002097山河智能0.09%5.19万168.16万0.30%
39002084海鸥卫浴0.08%7.11万158.35万0.28%
40002099海翔药业0.07%8.17万130.65万0.23%
41002095网盛科技0.05%1.78万97.96万0.17%
42002081金螳螂0.05%3.68万88.43万0.16%
43002086东方海洋0.04%6.66万77.50万0.14%
44002071江苏宏宝0.04%10.24万71.79万0.13%
45002100天康生物0.04%4.04万76.29万0.14%
46002090金智科技0.03%2.72万60.46万0.11%
47002079苏州固锝0.03%5.36万55.06万0.10%
季报时间:2006-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600036招商银行1.48%360.00万3,578.40万18.82%
2600580卧龙电气0.60%200.00万1,444.00万7.60%
3600361华联综超0.45%65.00万1,093.95万5.75%
4000623吉林敖东0.37%44.63万888.94万4.68%
5000978桂林旅游0.35%94.98万849.14万4.47%
6601006大秦铁路0.34%130.00万819.00万4.31%
7600202哈 空 调0.30%98.17万737.27万3.88%
8601588北辰实业0.27%270.41万648.98万3.41%
9000157中联重科0.23%50.00万564.50万2.97%
10600009上海机场0.23%40.00万555.20万2.92%