国泰金鹿保本

季报日期:  2008-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	大同煤业	1.06%	29.99	1195.78	55.17%	0.00 (0.00%)
2	601186	中国铁建	0.46%	43.72	516.38	23.83%	新增
3	002215	诺普信	0.08%	3.30	85.55	3.95%	新增
4	002214	大立科技	0.04%	3.20	46.55	2.15%	新增
5	002216	三全食品	0.04%	1.39	44.30	2.04%	新增
6	002221	东华能源	0.04%	4.41	50.90	2.35%	新增
7	002208	合肥城建	0.03%	1.41	32.75	1.51%	新增
8	002212	南洋股份	0.03%	2.17	39.11	1.80%	新增
9	002220	天宝股份	0.03%	0.92	29.10	1.34%	新增
10	002222	福晶科技	0.03%	2.36	33.80	1.56%	新增

季报日期: 2008-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	大同煤业	1.06%	29.99	1195.78	55.17%	0.00 (0.00%)
2	601186	中国铁建	0.46%	43.72	516.38	23.83%	新增
3	002215	诺普信	0.08%	3.30	85.55	3.95%	新增
4	002214	大立科技	0.04%	3.20	46.55	2.15%	新增
5	002216	三全食品	0.04%	1.39	44.30	2.04%	新增
6	002221	东华能源	0.04%	4.41	50.90	2.35%	新增
7	002208	合肥城建	0.03%	1.41	32.75	1.51%	新增
8	002212	南洋股份	0.03%	2.17	39.11	1.80%	新增
9	002220	天宝股份	0.03%	0.92	29.10	1.34%	新增
10	002222	福晶科技	0.03%	2.36	33.80	1.56%	新增

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季报日期:  2008-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	1.49%	50.40	1855.65	5.79%	35.00 (69.44%)
2	601318	中国平安	1.06%	25.00	1322.75	4.13%	19.00 (76.00%)
3	601001	晋控煤业	0.96%	29.99	1195.78	3.73%	10.00 (33.34%)
4	000560	我爱我家	0.93%	78.21	1158.23	3.62%	新增
5	600153	建发股份	0.91%	49.99	1136.87	3.55%	10.00 (20.00%)
6	600036	招商银行	0.90%	35.00	1125.95	3.52%	15.00 (42.86%)
7	600683	京投发展	0.87%	65.00	1090.05	3.40%	新增
8	600316	洪都航空	0.80%	29.00	995.28	3.11%	新增
9	600674	川投能源	0.79%	38.00	985.72	3.08%	新增
10	600067	冠城大通	0.77%	54.98	959.33	3.00%	34.98 (63.64%)

季报日期: 2008-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	1.49%	50.40	1855.65	5.79%	35.00 (69.44%)
2	601318	中国平安	1.06%	25.00	1322.75	4.13%	19.00 (76.00%)
3	601001	晋控煤业	0.96%	29.99	1195.78	3.73%	10.00 (33.34%)
4	000560	我爱我家	0.93%	78.21	1158.23	3.62%	新增
5	600153	建发股份	0.91%	49.99	1136.87	3.55%	10.00 (20.00%)
6	600036	招商银行	0.90%	35.00	1125.95	3.52%	15.00 (42.86%)
7	600683	京投发展	0.87%	65.00	1090.05	3.40%	新增
8	600316	洪都航空	0.80%	29.00	995.28	3.11%	新增
9	600674	川投能源	0.79%	38.00	985.72	3.08%	新增
10	600067	冠城大通	0.77%	54.98	959.33	3.00%	34.98 (63.64%)

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季报日期:  2007-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000026	飞亚达	1.47%	131.29	2101.92	6.68%	62.07 (47.28%)
2	601088	中国神华	1.41%	30.78	2019.34	6.42%	-8.70 (-28.27%)
3	600153	建发股份	0.72%	39.99	1037.05	3.30%	新增
4	600748	上实发展	0.65%	20.00	928.00	2.95%	新增
5	600269	赣粤高速	0.64%	50.00	918.50	2.92%	新增
6	600030	中信证券	0.62%	10.00	892.70	2.84%	新增
7	601169	北京银行	0.62%	43.77	891.12	2.83%	新增
8	600050	中国联通	0.59%	70.00	845.60	2.69%	-230.00 (-328.57%)
9	600804	鹏博士	0.59%	28.00	842.24	2.68%	新增
10	600001	邯郸钢铁	0.57%	99.99	810.93	2.58%	新增

季报日期: 2007-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000026	飞亚达	1.47%	131.29	2101.92	6.68%	62.07 (47.28%)
2	601088	中国神华	1.41%	30.78	2019.34	6.42%	-8.70 (-28.27%)
3	600153	建发股份	0.72%	39.99	1037.05	3.30%	新增
4	600748	上实发展	0.65%	20.00	928.00	2.95%	新增
5	600269	赣粤高速	0.64%	50.00	918.50	2.92%	新增
6	600030	中信证券	0.62%	10.00	892.70	2.84%	新增
7	601169	北京银行	0.62%	43.77	891.12	2.83%	新增
8	600050	中国联通	0.59%	70.00	845.60	2.69%	-230.00 (-328.57%)
9	600804	鹏博士	0.59%	28.00	842.24	2.68%	新增
10	600001	邯郸钢铁	0.57%	99.99	810.93	2.58%	新增
11	600717	天津港	0.57%	30.00	822.00	2.61%	---
12	600263	路桥建设	0.56%	44.99	803.53	2.55%	---
13	601166	兴业银行	0.56%	15.40	798.64	2.54%	---
14	601390	中国中铁	0.56%	70.00	804.30	2.56%	---
15	600000	浦发银行	0.55%	15.00	792.00	2.52%	---
16	600036	招商银行	0.55%	20.00	792.60	2.52%	---
17	600428	中远海特	0.54%	20.00	778.90	2.48%	---
18	600897	厦门空港	0.54%	39.99	766.58	2.44%	---
19	600900	长江电力	0.54%	40.00	779.60	2.48%	---
20	601601	中国太保	0.52%	15.00	741.75	2.36%	---
21	000848	承德露露	0.50%	25.00	712.00	2.26%	---
22	601918	新集能源	0.50%	44.56	709.45	2.25%	---
23	600587	新华医疗	0.47%	39.99	671.52	2.13%	---
24	000888	峨眉山A	0.46%	40.00	653.93	2.08%	---
25	601001	晋控煤业	0.45%	19.99	639.77	2.03%	---
26	000063	中兴通讯	0.44%	9.99	636.39	2.02%	---
27	600694	大商股份	0.44%	12.94	632.65	2.01%	---
28	601318	中国平安	0.44%	6.00	636.60	2.02%	---
29	600162	香江控股	0.43%	25.00	614.25	1.95%	---
30	000537	广宇发展	0.42%	45.00	607.50	1.93%	---
31	002202	金风科技	0.40%	4.09	573.96	1.82%	---
32	600252	中恒集团	0.39%	24.99	559.37	1.78%	---
33	600423	柳化股份	0.37%	20.00	535.20	1.70%	---
34	600299	安迪苏	0.33%	9.99	478.89	1.52%	---
35	600100	同方股份	0.32%	10.00	460.10	1.46%	---
36	002191	劲嘉股份	0.30%	13.11	435.30	1.38%	---
37	600308	华泰股份	0.30%	15.00	430.65	1.37%	---
38	600067	冠城大通	0.29%	19.99	408.23	1.30%	---
39	601999	出版传媒	0.29%	20.33	411.43	1.31%	---
40	600361	华联综超	0.23%	10.00	325.40	1.03%	---
41	601398	工商银行	0.23%	40.00	325.20	1.03%	---
42	600785	新华百货	0.19%	10.00	272.85	0.87%	---
43	600830	香溢融通	0.16%	10.00	225.50	0.72%	---
44	002200	ST云投	0.06%	1.66	82.74	0.26%	---
45	002192	融捷股份	0.05%	2.89	66.25	0.21%	---
46	002198	嘉应制药	0.05%	3.19	74.34	0.24%	---
47	002195	二三四五	0.02%	0.68	22.33	0.07%	---
48	002196	方正电机	0.02%	0.99	24.09	0.08%	---
49	002199	东晶电子	0.02%	0.96	24.59	0.08%	---
50	002201	九鼎新材	0.02%	1.02	32.43	0.10%	---
51	002178	延华智能	0.01%	0.55	12.75	0.04%	---

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季报日期:  2007-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600058	五矿发展	4.02%	120.00	5925.60	13.61%	-10.00 (-8.33%)
2	601318	中国平安	3.66%	40.00	5398.00	12.40%	3.92 (9.80%)
3	600050	中国联通	1.90%	300.00	2802.00	6.44%	0.00 (0.00%)
4	601919	中远海控	1.83%	60.00	2703.60	6.21%	-6.34 (-10.57%)
5	601939	建设银行	1.75%	275.76	2578.36	5.92%	新增
6	601628	中国人寿	1.40%	33.00	2059.53	4.73%	-7.00 (-21.21%)
7	600900	长江电力	1.31%	100.00	1932.00	4.44%	0.00 (0.00%)
8	000026	飞亚达	1.05%	69.22	1544.99	3.55%	29.22 (42.21%)
9	601088	中国神华	0.99%	39.48	1460.29	3.36%	新增
10	601600	中国铝业	0.97%	30.00	1432.50	3.29%	-10.00 (-33.33%)

季报日期: 2007-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600058	五矿发展	4.02%	120.00	5925.60	13.61%	-10.00 (-8.33%)
2	601318	中国平安	3.66%	40.00	5398.00	12.40%	3.92 (9.80%)
3	600050	中国联通	1.90%	300.00	2802.00	6.44%	0.00 (0.00%)
4	601919	中远海控	1.83%	60.00	2703.60	6.21%	-6.34 (-10.57%)
5	601939	建设银行	1.75%	275.76	2578.36	5.92%	新增
6	601628	中国人寿	1.40%	33.00	2059.53	4.73%	-7.00 (-21.21%)
7	600900	长江电力	1.31%	100.00	1932.00	4.44%	0.00 (0.00%)
8	000026	飞亚达	1.05%	69.22	1544.99	3.55%	29.22 (42.21%)
9	601088	中国神华	0.99%	39.48	1460.29	3.36%	新增
10	601600	中国铝业	0.97%	30.00	1432.50	3.29%	-10.00 (-33.33%)

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季报日期:  2007-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600058	五矿发展	2.06%	130.00	2951.00	7.08%	-27.92 (-21.48%)
2	000063	中兴通讯	1.90%	50.00	2720.00	6.52%	-4.46 (-8.91%)
3	601318	中国平安	1.80%	36.08	2580.08	6.19%	新增
4	601166	兴业银行	1.75%	71.40	2505.43	6.01%	0.00 (0.00%)
5	600580	卧龙电驱	1.52%	220.00	2175.80	5.22%	20.00 (9.09%)
6	000895	双汇发展	1.29%	31.87	1845.44	4.42%	新增
7	600050	中国联通	1.23%	300.00	1761.00	4.22%	新增
8	600036	招商银行	1.20%	70.00	1720.60	4.13%	-110.00 (-157.14%)
9	601628	中国人寿	1.15%	40.00	1644.40	3.94%	-41.59 (-103.96%)
10	600900	长江电力	1.06%	100.00	1512.00	3.63%	-100.00 (-100.00%)

季报日期: 2007-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600058	五矿发展	2.06%	130.00	2951.00	7.08%	-27.92 (-21.48%)
2	000063	中兴通讯	1.90%	50.00	2720.00	6.52%	-4.46 (-8.91%)
3	601318	中国平安	1.80%	36.08	2580.08	6.19%	新增
4	601166	兴业银行	1.75%	71.40	2505.43	6.01%	0.00 (0.00%)
5	600580	卧龙电驱	1.52%	220.00	2175.80	5.22%	20.00 (9.09%)
6	000895	双汇发展	1.29%	31.87	1845.44	4.42%	新增
7	600050	中国联通	1.23%	300.00	1761.00	4.22%	新增
8	600036	招商银行	1.20%	70.00	1720.60	4.13%	-110.00 (-157.14%)
9	601628	中国人寿	1.15%	40.00	1644.40	3.94%	-41.59 (-103.96%)
10	600900	长江电力	1.06%	100.00	1512.00	3.63%	-100.00 (-100.00%)
11	000002	万科A	0.93%	70.00	1338.40	3.21%	---
12	601919	中远海控	0.85%	66.34	1211.40	2.90%	---
13	600276	恒瑞医药	0.81%	25.52	1154.52	2.77%	---
14	600970	中材国际	0.76%	20.00	1091.60	2.62%	---
15	600519	贵州茅台	0.75%	9.00	1077.12	2.58%	---
16	600030	中信证券	0.74%	20.00	1059.40	2.54%	---
17	002024	苏宁易购	0.66%	20.00	939.20	2.25%	---
18	600258	首旅酒店	0.66%	24.23	946.42	2.27%	---
19	600686	金龙汽车	0.66%	40.00	940.00	2.25%	---
20	601600	中国铝业	0.64%	40.00	923.20	2.21%	---
21	600897	厦门空港	0.62%	50.00	881.00	2.11%	---
22	600361	华联综超	0.59%	30.51	844.78	2.03%	---
23	000069	华侨城A	0.56%	20.00	796.00	1.91%	---
24	600143	金发科技	0.54%	20.00	770.80	1.85%	---
25	600325	华发股份	0.53%	25.00	758.25	1.82%	---
26	600616	金枫酒业	0.53%	30.00	753.60	1.81%	---
27	000026	飞亚达	0.45%	40.00	641.60	1.54%	---
28	000157	中联重科	0.40%	15.00	577.50	1.38%	---
29	600563	法拉电子	0.35%	27.00	505.12	1.21%	---
30	000807	云铝股份	0.34%	30.00	480.30	1.15%	---
31	000623	吉林敖东	0.31%	9.00	447.75	1.07%	---
32	600007	中国国贸	0.26%	20.00	373.20	0.89%	---
33	600583	海油工程	0.25%	10.00	362.00	0.87%	---
34	600100	同方股份	0.24%	10.00	343.00	0.82%	---
35	600109	国金证券	0.22%	4.00	320.48	0.77%	---
36	000567	海德股份	0.19%	20.00	270.00	0.65%	---
37	000858	五粮液	0.18%	8.00	251.68	0.60%	---
38	002137	实益达	0.08%	2.54	119.82	0.29%	---
39	002138	顺络电子	0.05%	1.97	67.50	0.16%	---
40	002136	安纳达	0.02%	1.48	33.72	0.08%	---
41	002088	鲁阳节能	0.01%	0.41	13.67	0.03%	---

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季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.94%	180.00	3128.40	6.56%	-160.00 (-88.89%)
2	601628	中国人寿	1.78%	81.58	2874.24	6.03%	0.00 (0.00%)
3	600058	五矿发展	1.64%	157.92	2646.80	5.55%	新增
4	600900	长江电力	1.62%	200.00	2608.00	5.47%	-159.82 (-79.91%)
5	600754	锦江酒店	1.59%	164.99	2558.99	5.37%	60.00 (36.37%)
6	000623	吉林敖东	1.52%	50.00	2451.00	5.14%	-26.63 (-53.25%)
7	000063	中兴通讯	1.48%	54.46	2390.61	5.01%	14.46 (26.55%)
8	600580	卧龙电驱	1.33%	200.00	2150.00	4.51%	-49.32 (-24.66%)
9	601166	兴业银行	1.21%	71.40	1942.08	4.07%	新增
10	600258	首旅酒店	1.17%	83.06	1882.99	3.95%	-104.56 (-125.89%)

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.94%	180.00	3128.40	6.56%	-160.00 (-88.89%)
2	601628	中国人寿	1.78%	81.58	2874.24	6.03%	0.00 (0.00%)
3	600058	五矿发展	1.64%	157.92	2646.80	5.55%	新增
4	600900	长江电力	1.62%	200.00	2608.00	5.47%	-159.82 (-79.91%)
5	600754	锦江酒店	1.59%	164.99	2558.99	5.37%	60.00 (36.37%)
6	000623	吉林敖东	1.52%	50.00	2451.00	5.14%	-26.63 (-53.25%)
7	000063	中兴通讯	1.48%	54.46	2390.61	5.01%	14.46 (26.55%)
8	600580	卧龙电驱	1.33%	200.00	2150.00	4.51%	-49.32 (-24.66%)
9	601166	兴业银行	1.21%	71.40	1942.08	4.07%	新增
10	600258	首旅酒店	1.17%	83.06	1882.99	3.95%	-104.56 (-125.89%)

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.31%	1682.50	10431.50	18.59%	新增
2	600036	招商银行	2.83%	340.00	5562.40	9.91%	-20.00 (-5.88%)
3	600258	首旅酒店	1.85%	187.62	3628.64	6.47%	新增
4	600900	长江电力	1.79%	359.82	3515.42	6.26%	新增
5	000623	吉林敖东	1.29%	76.63	2536.31	4.52%	32.00 (41.76%)
6	600580	卧龙电驱	1.08%	249.32	2129.20	3.79%	49.32 (19.78%)
7	600019	宝钢股份	0.88%	200.00	1732.00	3.09%	新增
8	000063	中兴通讯	0.80%	40.00	1564.00	2.79%	新增
9	601628	中国人寿	0.78%	81.58	1540.32	2.74%	新增
10	600361	华联综超	0.76%	65.00	1500.85	2.67%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.31%	1682.50	10431.50	18.59%	新增
2	600036	招商银行	2.83%	340.00	5562.40	9.91%	-20.00 (-5.88%)
3	600258	首旅酒店	1.85%	187.62	3628.64	6.47%	新增
4	600900	长江电力	1.79%	359.82	3515.42	6.26%	新增
5	000623	吉林敖东	1.29%	76.63	2536.31	4.52%	32.00 (41.76%)
6	600580	卧龙电驱	1.08%	249.32	2129.20	3.79%	49.32 (19.78%)
7	600019	宝钢股份	0.88%	200.00	1732.00	3.09%	新增
8	000063	中兴通讯	0.80%	40.00	1564.00	2.79%	新增
9	601628	中国人寿	0.78%	81.58	1540.32	2.74%	新增
10	600361	华联综超	0.76%	65.00	1500.85	2.67%	0.00 (0.00%)
11	601588	北辰实业	0.73%	215.71	1440.94	2.57%	---
12	601872	招商轮船	0.72%	177.90	1414.31	2.52%	---
13	000978	桂林旅游	0.65%	114.98	1282.05	2.28%	---
14	600970	中材国际	0.62%	42.20	1219.58	2.17%	---
15	600754	锦江酒店	0.61%	104.99	1204.23	2.15%	---
16	000777	中核科技	0.57%	121.57	1128.20	2.01%	---
17	600808	马钢股份	0.57%	250.00	1124.99	2.00%	---
18	600406	国电南瑞	0.54%	46.28	1057.47	1.88%	---
19	000657	中钨高新	0.51%	100.00	1004.00	1.79%	---
20	601991	大唐发电	0.51%	97.30	1004.14	1.79%	---
21	601333	广深铁路	0.44%	120.00	864.00	1.54%	---
22	600269	赣粤高速	0.41%	94.89	805.60	1.44%	---
23	601006	大秦铁路	0.41%	100.00	810.00	1.44%	---
24	000006	深振业A	0.34%	50.00	670.50	1.19%	---
25	000402	金融街	0.34%	40.00	674.00	1.20%	---
26	600960	渤海汽车	0.34%	86.66	667.30	1.19%	---
27	000882	华联股份	0.32%	90.00	621.00	1.11%	---
28	600037	歌华有线	0.32%	25.00	621.50	1.11%	---
29	600485	*ST信威	0.27%	40.81	524.82	0.94%	---
30	600386	北巴传媒	0.25%	55.47	485.89	0.87%	---
31	000895	双汇发展	0.24%	15.00	467.55	0.83%	---
32	600458	时代新材	0.22%	53.00	427.71	0.76%	---
33	000928	中钢国际	0.17%	70.00	343.00	0.61%	---
34	600299	安迪苏	0.16%	17.45	318.94	0.57%	---
35	600289	ST信通	0.15%	20.00	292.00	0.52%	---
36	002092	中泰化学	0.14%	25.87	280.19	0.50%	---
37	600495	晋西车轴	0.12%	11.55	240.64	0.43%	---
38	002097	山河智能	0.09%	5.19	168.16	0.30%	---
39	002084	海鸥住工	0.08%	7.11	158.35	0.28%	---
40	002099	海翔药业	0.07%	8.17	130.65	0.23%	---
41	002081	金螳螂	0.05%	3.68	88.43	0.16%	---
42	002095	生意宝	0.05%	1.78	97.96	0.17%	---
43	002071	长城退	0.04%	10.24	71.79	0.13%	---
44	002086	*ST东洋	0.04%	6.66	77.50	0.14%	---
45	002100	天康生物	0.04%	4.04	76.29	0.14%	---
46	002079	苏州固锝	0.03%	5.36	55.06	0.10%	---
47	002090	金智科技	0.03%	2.72	60.46	0.11%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.48%	360.00	3578.40	18.82%	30.00 (8.33%)
2	600580	卧龙电驱	0.60%	200.00	1444.00	7.60%	新增
3	600361	华联综超	0.45%	65.00	1093.95	5.75%	0.00 (0.00%)
4	000623	吉林敖东	0.37%	44.63	888.94	4.68%	新增
5	000978	桂林旅游	0.35%	94.98	849.14	4.47%	4.98 (5.25%)
6	601006	大秦铁路	0.34%	130.00	819.00	4.31%	新增
7	600202	哈空调	0.30%	98.17	737.27	3.88%	22.65 (23.08%)
8	601588	北辰实业	0.27%	270.41	648.98	3.41%	新增
9	000157	中联重科	0.23%	50.00	564.50	2.97%	新增
10	600009	上海机场	0.23%	40.00	555.20	2.92%	新增

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.48%	360.00	3578.40	18.82%	30.00 (8.33%)
2	600580	卧龙电驱	0.60%	200.00	1444.00	7.60%	新增
3	600361	华联综超	0.45%	65.00	1093.95	5.75%	0.00 (0.00%)
4	000623	吉林敖东	0.37%	44.63	888.94	4.68%	新增
5	000978	桂林旅游	0.35%	94.98	849.14	4.47%	4.98 (5.25%)
6	601006	大秦铁路	0.34%	130.00	819.00	4.31%	新增
7	600202	哈空调	0.30%	98.17	737.27	3.88%	22.65 (23.08%)
8	601588	北辰实业	0.27%	270.41	648.98	3.41%	新增
9	000157	中联重科	0.23%	50.00	564.50	2.97%	新增
10	600009	上海机场	0.23%	40.00	555.20	2.92%	新增

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.00%	330.00	2544.30	21.60%	---
2	600642	申能股份	0.83%	343.12	2106.76	17.89%	---
3	600361	华联综超	0.46%	65.00	1173.90	9.97%	---
4	600202	哈空调	0.36%	75.52	919.03	7.80%	---
5	000423	东阿阿胶	0.34%	78.48	876.62	7.44%	---
6	000978	桂林旅游	0.32%	90.00	821.70	6.98%	---
7	600117	西宁特钢	0.20%	98.62	501.98	4.26%	---
8	000039	中集集团	0.19%	30.00	483.00	4.10%	---
9	000895	双汇发展	0.18%	15.00	467.55	3.97%	---
10	000858	五粮液	0.16%	28.67	416.84	3.54%	---

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.00%	330.00	2544.30	21.60%	---
2	600642	申能股份	0.83%	343.12	2106.76	17.89%	---
3	600361	华联综超	0.46%	65.00	1173.90	9.97%	---
4	600202	哈空调	0.36%	75.52	919.03	7.80%	---
5	000423	东阿阿胶	0.34%	78.48	876.62	7.44%	---
6	000978	桂林旅游	0.32%	90.00	821.70	6.98%	---
7	600117	西宁特钢	0.20%	98.62	501.98	4.26%	---
8	000039	中集集团	0.19%	30.00	483.00	4.10%	---
9	000895	双汇发展	0.18%	15.00	467.55	3.97%	---
10	000858	五粮液	0.16%	28.67	416.84	3.54%	---
11	600018	上港集团	0.13%	20.00	343.00	2.91%	---
12	600265	*ST景谷	0.12%	45.53	314.61	2.67%	---
13	600415	小商品城	0.12%	5.00	316.35	2.69%	---
14	600628	新世界	0.10%	30.00	263.70	2.24%	---
15	600583	海油工程	0.09%	10.00	229.00	1.94%	---

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