兴银价值平衡混合A
(020147)公募混合型
1.3645
0.69%+0.0095
单位净值 [2025-12-05]
1.3645
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：15.23%
- 今年以来：24.76%
- 最近一年：23.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.45%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3645 | 1.3645 | 0.69% |
| 2025-12-04 | 1.3551 | 1.3551 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 1.3545 | 1.3545 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.3547 | 1.3547 | -0.24% |
| 2025-12-01 | 1.3579 | 1.3579 | 0.21% |
| 2025-11-28 | 1.3551 | 1.3551 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.3492 | 1.3492 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.3473 | 1.3473 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.3469 | 1.3469 | 0.54% |
| 2025-11-24 | 1.3397 | 1.3397 | 0.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银价值平衡混合A | 0.44% | 0.00% | 2.63% | 14.62% | 23.57% | 23.90% |
| 同类型排名 | 4223/8473 | 2366/8473 | 4359/8473 | 4230/8473 | 3230/8473 | 3421/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 445 |
基金经理
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罗怡达 上任时间：2025-10-21
罗怡达先生:中国国籍,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日起担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-30 | 兴银基金管理有限责任公司兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-10-28 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-23 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-10-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银价值平衡混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-16 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |