大成惠明纯债债券C
(020174)公募债券型
1.0738
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0738
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 97.53% | 97.92% | 0.02 | 1.42% | 1.19% | 0.01 | 1.05% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 2.18 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 86.07% | 88.06% | 0.01 | 0.52% | 0.45% | 0.02 | 0.82% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 91.13% | 92.45% | 0.00 | 0.72% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 96.35% | 96.35% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 96.35% | 96.35% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 80.68% | 80.72% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |