中银中证央企红利50指数A
(020251)公募股票型指数型
1.0192
1.28%+0.0131
单位净值 [2024-05-17]
1.0192
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0192 | 1.0192 | 1.28% |
| 2024-05-16 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0064 | 1.0064 | -0.50% |
| 2024-05-14 | 1.0115 | 1.0115 | -0.45% |
| 2024-05-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.56% |
| 2024-05-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.47% |
| 2024-05-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.62% |
| 2024-05-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.22% |
| 2024-05-07 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证央企红利50指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.88% | 0.66% | -5.03% | -6.68% | -0.70% | -6.09% |
| 深证成指 | -2.54% | 0.04% | -4.92% | -5.92% | 4.37% | -6.18% |
| 沪深300 | -0.65% | 1.25% | -5.50% | -5.09% | 8.86% | -5.39% |
| 股票型 | -2.35% | -0.84% | -4.64% | -5.32% | 4.21% | -5.54% |
| 混合型 | -1.12% | 0.26% | -2.01% | -1.07% | 6.27% | -1.89% |
| 债券型 | -0.11% | -1.08% | 0.44% | 1.45% | 3.28% | 1.17% |
| FOF | -0.28% | 0.32% | -0.64% | -0.58% | 0.00% | -1.16% |
| QDII | 0.31% | 2.74% | 2.21% | 1.89% | 8.14% | 1.24% |
| 另类投资 | 0.12% | 0.32% | -0.11% | 0.15% | 0.51% | 0.03% |
| ETF | -2.03% | -0.65% | -4.32% | -4.83% | 5.20% | -3.10% |
| 净值货币型 | 0.06% | 0.28% | 0.92% | 1.98% | 0.00% | 1.64% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.35% | 1.02% | 2.04% | 4.08% | 1.70% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-25 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-23 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金(中银中证央企红利50指数A)基金产品资料概要 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金份额发售公告 |