大成惠福债券C
(020283)公募债券型
1.1665
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.1665
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.66 | 96.04% | 96.04% | 0.05 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.95 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.94 | 99.76% | 99.80% | 0.01 | 0.24% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.57 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 97.73% | 97.86% | 0.08 | 2.27% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 3.71 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 99.42% | 99.48% | 0.02 | 0.58% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.71 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 99.42% | 99.48% | 0.02 | 0.58% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.55 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |