华夏上证科创板100ETF联接A
(020291)公募股票型ETF联接指数型
1.5536
1.15%+0.0179
单位净值 [2025-12-05]
1.5536
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：31.66%
- 今年以来：44.12%
- 最近一年：37.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.36%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 94.11% | 0.00 | 63520.31 | 0.00 (-0.90%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 93.21% | 0.00 | 43097.95 | 0.00 (0.33%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 93.54% | 0.00 | 33941.70 | 0.00 (0.78%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 94.32% | 0.00 | 38879.21 | 0.00 (新增) | |