大成聚鑫债券A
(020329)公募债券型
1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0001
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.01%
- 成立日期:2024-04-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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大成聚鑫债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.09% | 0.10% | 0.46% | 4.31% | 7.75% | 1.50% |
深证成指 | 1.17% | -3.54% | -8.31% | -7.17% | -1.68% | -2.14% |
沪深300 | 1.15% | 0.86% | -0.09% | 4.32% | 8.06% | 2.02% |
股票型 | 1.36% | -0.15% | -3.70% | -0.95% | 5.22% | -0.15% |
混合型 | 0.81% | -0.16% | -2.83% | -1.70% | 2.22% | -0.40% |
债券型 | 0.42% | -0.63% | -0.68% | -0.29% | 1.25% | -0.06% |
FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDII | 0.73% | 2.33% | 0.94% | 4.29% | 13.91% | 2.31% |
另类投资 | -0.30% | 1.29% | -0.96% | -2.13% | 2.70% | 0.67% |
ETF | 1.23% | 0.85% | -1.98% | 1.33% | 8.49% | 0.78% |
交易货币型 | 2.36% | -18.88% | 18.97% | 21.68% | -13.77% | -7.29% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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