交银中债1-3年农发债指数D
(020342)公募债券型指数型
1.0234
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0634
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-24 |