交银中债1-3年农发债指数D

(020342)公募债券型指数型
+添加自选
1.0234 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0634
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.90%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2023-12-15
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2025-10-28 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-08-29 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-18 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-11 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
2025-06-23 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告
2025-06-19 金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-06-11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-11 交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-09 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）有限责任公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-06-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-05-29 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-05-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告