广发央企80债券指数D
(020393)公募债券型指数型
1.0285
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1200
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0285 | 1.1200 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0287 | 1.1202 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0293 | 1.1208 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0294 | 1.1209 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0781 | 1.1210 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0779 | 1.1208 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0776 | 1.1205 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0781 | 1.1210 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0790 | 1.1219 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0794 | 1.1223 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发央企80债券指数D | -0.03% | -0.19% | 0.13% | 0.39% | 1.53% | 1.03% |
| 同类型排名 | 2835/6823 | 4092/6823 | 4188/6823 | 4057/6823 | 3779/6823 | 3676/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 5 |
基金经理
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洪志 上任时间：2024-01-03
洪志先生:管理学硕士,国籍中国,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-28 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-16 | 广发基金管理有限公司关于提高广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金D类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金定投业务的公告 |
| 2025-07-09 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金（广发央企80债券指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-10 | 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金分红公告 |